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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信安祺债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 18.57
  • 0.05
  • 81.43
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 90.58
  • 0.06
  • 9.42
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 94.64
  • 0.00
  • 5.36
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

光大保德信安祺债券C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -0.34%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 3.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -0.34
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -0.52
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.23
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.41
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -18.96
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -5.56
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -23.08
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 8.15
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.05
  • -30.26
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.07
  • -89.13
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.60
  • -2.21
  • 0.71
  • 2021-12-31
  • 0.74
  • 0.16
  • 0.62
  • 1,391.71
  • 0.76
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 15,417.59
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.66
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.36
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -76.98
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.45
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 187.09
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.03
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.04
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -11.24
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.26
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -23.15
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.67
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • -96.14
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -49.05
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -25.49
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.07
  • 39.40
  • 0.07
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 50,112.01
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -34.35
  • 0.00
  • 2017-03-31
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