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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

光大保德信安祺债券A 的基金机构持有 11.08亿份，占总份额的 99.67% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 11.08
  • 99.67
  • 0.04
  • 0.33
  • 11.12
  • 2023-06-30
  • 17.20
  • 99.77
  • 0.04
  • 0.23
  • 17.24
  • 2022-12-31
  • 15.41
  • 99.72
  • 0.04
  • 0.28
  • 15.45
  • 2022-06-30
  • 22.18
  • 99.77
  • 0.05
  • 0.23
  • 22.23
  • 2021-12-31
  • 15.82
  • 99.11
  • 0.14
  • 0.89
  • 15.96
  • 2021-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2020-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2019-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2019-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 2.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.00
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.00
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00

光大保德信安祺债券A 报告期末总份额 6.35亿份，比上期增加 -11.73%， 期末净资产 7.60亿元，比上期增加 -11.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.84
  • 6.35
  • -11.73
  • 7.60
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 4.18
  • 7.19
  • -35.34
  • 8.59
  • 2023-12-31
  • 2.25
  • 4.46
  • 11.12
  • -16.61
  • 13.43
  • 2023-09-30
  • 0.37
  • 4.28
  • 13.33
  • -22.68
  • 16.03
  • 2023-06-30
  • 3.44
  • 6.40
  • 17.24
  • -14.67
  • 20.80
  • 2023-03-31
  • 7.69
  • 2.93
  • 20.21
  • 30.81
  • 24.48
  • 2022-12-31
  • 6.83
  • 10.69
  • 15.45
  • -19.97
  • 18.28
  • 2022-09-30
  • 2.38
  • 5.31
  • 19.30
  • -13.17
  • 22.73
  • 2022-06-30
  • 3.47
  • 10.32
  • 22.23
  • -23.54
  • 26.83
  • 2022-03-31
  • 14.65
  • 1.53
  • 29.08
  • 82.22
  • 34.45
  • 2021-12-31
  • 11.97
  • 0.38
  • 15.96
  • 265.06
  • 19.86
  • 2021-09-30
  • 2.37
  • 0.00
  • 4.37
  • 118.55
  • 5.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.39
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.33
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.29
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.01
  • 2.25
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.01
  • 2.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.21
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.02
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.07
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
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  • 2.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.02
  • 2.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
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