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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信永鑫混合C 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 96.36% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 3.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 96.36
  • 0.01
  • 3.64
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 9.83
  • 0.01
  • 90.17
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 8.60
  • 0.01
  • 91.40
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 72.04
  • 0.01
  • 27.96
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 90.17
  • 0.01
  • 9.83
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 95.95
  • 0.01
  • 4.05
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 92.24
  • 0.02
  • 7.76
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 80.07
  • 0.01
  • 19.93
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 85.42
  • 0.00
  • 14.58
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.45
  • 94.44
  • 0.03
  • 5.56
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.43
  • 99.61
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.86
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.86
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

光大保德信永鑫混合C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -0.14%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 2.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -0.14
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 0.12
  • 0.15
  • 2,015.08
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 10.75
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -11.78
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.81
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -28.13
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -56.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.02
  • -76.52
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.10
  • 34.74
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.07
  • -70.04
  • 0.30
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.24
  • -25.61
  • 0.99
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.32
  • 109.59
  • 1.38
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 0.15
  • -43.67
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.27
  • 689.37
  • 1.15
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.03
  • -16.50
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.04
  • -59.85
  • 0.17
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.10
  • 272.49
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.03
  • -60.48
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 0.59
  • 0.07
  • -85.36
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.48
  • -14.49
  • 1.63
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.56
  • 29.10
  • 1.85
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • -0.03
  • 1.42
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.43
  • -49.85
  • 1.41
  • 2018-12-31
  • 0.86
  • 0.15
  • 0.86
  • 463.68
  • 3.01
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.15
  • 27,227.68
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.76
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.16
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.97
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -25.52
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.85
  • 0.00
  • 2016-12-31
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