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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

光大保德信永鑫混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 5.28% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 94.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 5.28
  • 0.01
  • 94.72
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 32.69
  • 0.01
  • 67.31
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 93.00
  • 0.02
  • 7.00
  • 0.22
  • 2022-06-30
  • 1.66
  • 99.04
  • 0.02
  • 0.96
  • 1.68
  • 2021-12-31
  • 1.99
  • 99.15
  • 0.02
  • 0.85
  • 2.01
  • 2021-06-30
  • 1.64
  • 98.84
  • 0.02
  • 1.16
  • 1.65
  • 2020-12-31
  • 1.58
  • 99.57
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.58
  • 2020-06-30
  • 0.93
  • 99.01
  • 0.01
  • 0.99
  • 0.94
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 97.03
  • 0.01
  • 2.97
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 99.05
  • 0.00
  • 0.95
  • 0.12
  • 2018-12-31
  • 1.12
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.12
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.46
  • 2017-12-31
  • 11.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • 2017-06-30
  • 11.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • 2016-12-31
  • 11.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99

光大保德信永鑫混合A 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -6.66%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -6.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.66
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -32.68
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.02
  • -92.42
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -4.87
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.22
  • -58.24
  • 0.93
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 1.17
  • 0.53
  • -68.28
  • 2.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.68
  • -7.13
  • 7.08
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.81
  • -9.94
  • 7.48
  • 2021-12-31
  • 0.27
  • 0.13
  • 2.01
  • 7.75
  • 8.61
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 0.34
  • 1.86
  • 12.62
  • 7.86
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 0.41
  • 1.65
  • 2.43
  • 7.03
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.62
  • 1.95
  • 6.62
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 0.30
  • 1.58
  • 0.30
  • 6.36
  • 2020-09-30
  • 0.75
  • 0.11
  • 1.58
  • 68.45
  • 5.99
  • 2020-06-30
  • 0.62
  • 0.06
  • 0.94
  • 149.28
  • 3.37
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • -0.33
  • 1.28
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.38
  • -22.41
  • 1.29
  • 2019-09-30
  • 0.37
  • 0.00
  • 0.49
  • 319.81
  • 1.61
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.86
  • 0.12
  • -88.14
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.26
  • 0.40
  • 0.98
  • -12.78
  • 3.19
  • 2018-12-31
  • 1.12
  • 0.00
  • 1.12
  • 4,327,944.20
  • 3.90
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.00
  • -99.99
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 11.99
  • 0.46
  • -96.14
  • 0.50
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • 0.00
  • 12.86
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • -0.00
  • 12.80
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • -0.00
  • 12.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • -0.00
  • 12.20
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.99
  • -0.00
  • 11.99
  • 2016-12-31
  • 5.99
  • 0.00
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