- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
光大保德信永鑫混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 5.28% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 94.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 5.28
- 0.01
- 94.72
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.01
- 32.69
- 0.01
- 67.31
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.21
- 93.00
- 0.02
- 7.00
- 0.22
- 2022-06-30
- 1.66
- 99.04
- 0.02
- 0.96
- 1.68
- 2021-12-31
- 1.99
- 99.15
- 0.02
- 0.85
- 2.01
- 2021-06-30
- 1.64
- 98.84
- 0.02
- 1.16
- 1.65
- 2020-12-31
- 1.58
- 99.57
- 0.01
- 0.43
- 1.58
- 2020-06-30
- 0.93
- 99.01
- 0.01
- 0.99
- 0.94
- 2019-12-31
- 0.37
- 97.03
- 0.01
- 2.97
- 0.38
- 2019-06-30
- 0.11
- 99.05
- 0.00
- 0.95
- 0.12
- 2018-12-31
- 1.12
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.12
- 2018-06-30
- 0.46
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 0.46
- 2017-12-31
- 11.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.99
- 2017-06-30
- 11.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.99
- 2016-12-31
- 11.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.99
光大保德信永鑫混合A 报告期末总份额 0.12亿份,比上期增加 1,282.07%, 期末净资产 0.44亿元,比上期增加 1,031.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.00
- 0.12
- 1,282.07
- 0.44
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -10.91
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -6.66
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -32.68
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.02
- -92.42
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -4.87
- 0.90
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.31
- 0.22
- -58.24
- 0.93
- 2022-09-30
- 0.02
- 1.17
- 0.53
- -68.28
- 2.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.13
- 1.68
- -7.13
- 7.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.20
- 1.81
- -9.94
- 7.48
- 2021-12-31
- 0.27
- 0.13
- 2.01
- 7.75
- 8.61
- 2021-09-30
- 0.55
- 0.34
- 1.86
- 12.62
- 7.86
- 2021-06-30
- 0.45
- 0.41
- 1.65
- 2.43
- 7.03
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.00
- 1.62
- 1.95
- 6.62
- 2020-12-31
- 0.31
- 0.30
- 1.58
- 0.30
- 6.36
- 2020-09-30
- 0.75
- 0.11
- 1.58
- 68.45
- 5.99
- 2020-06-30
- 0.62
- 0.06
- 0.94
- 149.28
- 3.37
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.38
- -0.33
- 1.28
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.12
- 0.38
- -22.41
- 1.29
- 2019-09-30
- 0.37
- 0.00
- 0.49
- 319.81
- 1.61
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.86
- 0.12
- -88.14
- 0.38
- 2019-03-31
- 0.26
- 0.40
- 0.98
- -12.78
- 3.19
- 2018-12-31
- 1.12
- 0.00
- 1.12
- 4,327,944.20
- 3.90
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.46
- 0.00
- -99.99
- 0.00
- 2018-06-30
- 0.46
- 11.99
- 0.46
- -96.14
- 0.50
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.99
- 0.00
- 12.86
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.99
- -0.00
- 12.80
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.99
- -0.00
- 12.46
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.99
- -0.00
- 12.20
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.99
- -0.00
- 11.99
- 2016-12-31
- 5.99
- 0.00
- 11.99
- --
- 11.92