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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧医疗健康混合A 的基金机构持有 0.62亿份,占总份额的 0.52% ,个人投资者持有 117.47亿份,占总份额的 99.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.62
  • 0.52
  • 117.47
  • 99.48
  • 118.09
  • 2023-06-30
  • 0.63
  • 0.51
  • 123.40
  • 99.49
  • 124.03
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 0.64
  • 125.01
  • 99.36
  • 125.82
  • 2022-06-30
  • 0.76
  • 0.65
  • 116.36
  • 99.35
  • 117.12
  • 2021-12-31
  • 0.63
  • 0.57
  • 109.87
  • 99.43
  • 110.50
  • 2021-06-30
  • 0.66
  • 1.06
  • 61.65
  • 98.94
  • 62.31
  • 2020-12-31
  • 1.11
  • 3.76
  • 28.51
  • 96.24
  • 29.62
  • 2020-06-30
  • 1.77
  • 6.40
  • 25.84
  • 93.60
  • 27.61
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 4.36
  • 11.19
  • 95.64
  • 11.70
  • 2019-06-30
  • 1.93
  • 23.24
  • 6.39
  • 76.76
  • 8.32
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 3.24
  • 8.94
  • 96.76
  • 9.24
  • 2018-06-30
  • 3.97
  • 37.64
  • 6.57
  • 62.36
  • 10.54
  • 2017-12-31
  • 2.38
  • 46.44
  • 2.74
  • 53.56
  • 5.12
  • 2017-06-30
  • 0.79
  • 45.91
  • 0.93
  • 54.09
  • 1.72
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.53
  • 100.00
  • 1.53

中欧医疗健康混合A 报告期末总份额 109.33亿份,比上期增加 -2.98%, 期末净资产 160.11亿元,比上期增加 -10.61%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 3.02
  • 6.37
  • 109.33
  • -2.98
  • 160.11
  • 2024-03-31
  • 4.19
  • 9.60
  • 112.68
  • -4.58
  • 179.13
  • 2023-12-31
  • 3.98
  • 7.14
  • 118.09
  • -2.61
  • 220.70
  • 2023-09-30
  • 6.13
  • 8.90
  • 121.26
  • -2.24
  • 241.95
  • 2023-06-30
  • 9.95
  • 9.08
  • 124.03
  • 0.70
  • 252.10
  • 2023-03-31
  • 8.89
  • 11.54
  • 123.17
  • -2.11
  • 279.65
  • 2022-12-31
  • 10.32
  • 9.79
  • 125.82
  • 0.42
  • 297.46
  • 2022-09-30
  • 20.38
  • 12.21
  • 125.29
  • 6.97
  • 279.02
  • 2022-06-30
  • 14.06
  • 13.10
  • 117.12
  • 0.82
  • 325.86
  • 2022-03-31
  • 26.97
  • 21.31
  • 116.16
  • 5.13
  • 308.12
  • 2021-12-31
  • 40.52
  • 15.11
  • 110.50
  • 29.87
  • 340.52
  • 2021-09-30
  • 54.55
  • 31.78
  • 85.09
  • 36.55
  • 312.68
  • 2021-06-30
  • 31.02
  • 26.62
  • 62.31
  • 7.60
  • 262.60
  • 2021-03-31
  • 53.22
  • 24.93
  • 57.91
  • 95.50
  • 195.06
  • 2020-12-31
  • 14.98
  • 13.43
  • 29.62
  • 5.54
  • 102.08
  • 2020-09-30
  • 26.31
  • 25.85
  • 28.07
  • 1.67
  • 81.72
  • 2020-06-30
  • 23.29
  • 8.91
  • 27.61
  • 108.69
  • 80.20
  • 2020-03-31
  • 10.91
  • 9.39
  • 13.23
  • 13.04
  • 26.48
  • 2019-12-31
  • 9.65
  • 4.99
  • 11.70
  • 66.17
  • 20.28
  • 2019-09-30
  • 3.40
  • 4.68
  • 7.04
  • -15.38
  • 11.53
  • 2019-06-30
  • 4.25
  • 4.19
  • 8.32
  • 0.73
  • 11.93
  • 2019-03-31
  • 3.69
  • 4.66
  • 8.26
  • -10.56
  • 11.06
  • 2018-12-31
  • 4.49
  • 2.69
  • 9.24
  • 24.27
  • 9.14
  • 2018-09-30
  • 3.78
  • 6.89
  • 7.43
  • -29.49
  • 9.37
  • 2018-06-30
  • 7.80
  • 6.19
  • 10.54
  • 18.02
  • 15.36
  • 2018-03-31
  • 8.75
  • 4.94
  • 8.93
  • 74.59
  • 12.19
  • 2017-12-31
  • 5.23
  • 1.40
  • 5.12
  • 298.41
  • 6.34
  • 2017-09-30
  • 0.60
  • 1.04
  • 1.28
  • -25.53
  • 1.39
  • 2017-06-30
  • 0.92
  • 0.67
  • 1.72
  • 16.34
  • 1.89
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.48
  • -3.02
  • 1.48
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.53
  • --
  • 1.42

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