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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 的基金机构持有 1.67亿份，占总份额的 98.27% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 1.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.67
  • 98.27
  • 0.03
  • 1.73
  • 1.70
  • 2023-06-30
  • 2.06
  • 98.54
  • 0.03
  • 1.46
  • 2.09
  • 2022-12-31
  • 3.15
  • 99.02
  • 0.03
  • 0.98
  • 3.18
  • 2022-06-30
  • 8.08
  • 99.74
  • 0.02
  • 0.26
  • 8.10
  • 2021-12-31
  • 7.77
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 7.78
  • 2021-06-30
  • 5.52
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 5.53
  • 2020-12-31
  • 5.65
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 5.65
  • 2020-06-30
  • 9.01
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 9.01
  • 2019-12-31
  • 6.73
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.73
  • 2019-06-30
  • 9.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.59
  • 2018-12-31
  • 0.09
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 97.89
  • 0.00
  • 2.11
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09

国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 报告期末总份额 1.53亿份，比上期增加 -9.84%， 期末净资产 1.71亿元，比上期增加 -8.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.34
  • 1.53
  • -9.84
  • 1.71
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.70
  • -9.05
  • 1.88
  • 2023-09-30
  • 0.20
  • 0.43
  • 1.87
  • -10.93
  • 2.04
  • 2023-06-30
  • 0.60
  • 2.13
  • 2.09
  • -42.30
  • 2.28
  • 2023-03-31
  • 0.46
  • 0.01
  • 3.63
  • 14.15
  • 3.90
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 4.84
  • 3.18
  • -60.12
  • 3.36
  • 2022-09-30
  • 1.08
  • 1.21
  • 7.97
  • -1.65
  • 8.53
  • 2022-06-30
  • 0.68
  • 0.05
  • 8.10
  • 8.51
  • 8.57
  • 2022-03-31
  • 1.54
  • 1.85
  • 7.47
  • -3.96
  • 7.79
  • 2021-12-31
  • 3.61
  • 1.76
  • 7.78
  • 31.19
  • 8.07
  • 2021-09-30
  • 0.71
  • 0.31
  • 5.93
  • 7.26
  • 6.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 5.53
  • -2.42
  • 5.83
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 5.66
  • 0.22
  • 5.91
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.55
  • 5.65
  • -38.55
  • 6.05
  • 2020-09-30
  • 5.39
  • 5.21
  • 9.20
  • 2.01
  • 9.83
  • 2020-06-30
  • 1.98
  • 0.01
  • 9.01
  • 27.89
  • 9.90
  • 2020-03-31
  • 0.32
  • 0.00
  • 7.05
  • 4.74
  • 7.85
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 3.00
  • 6.73
  • -29.82
  • 7.33
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.59
  • 0.00
  • 10.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.90
  • 9.59
  • -16.57
  • 10.16
  • 2019-03-31
  • 11.40
  • 0.00
  • 11.49
  • 12,004.70
  • 12.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.07
  • 0.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -2.01
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.94
  • 0.10
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.16
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 5.47
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.20
  • 0.09
  • 2017-03-31
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