- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
泰康安惠纯债债券A 的基金机构持有 30.26亿份，占总份额的 92.24% ，个人投资者持有 2.55亿份，占总份额的 7.76%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 30.26
- 92.24
- 2.55
- 7.76
- 32.80
- 2023-06-30
- 30.32
- 93.10
- 2.25
- 6.90
- 32.56
- 2022-12-31
- 10.48
- 88.99
- 1.30
- 11.01
- 11.77
- 2022-06-30
- 32.34
- 94.26
- 1.97
- 5.74
- 34.31
- 2021-12-31
- 46.07
- 99.95
- 0.02
- 0.05
- 46.09
- 2021-06-30
- 40.02
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 40.04
- 2020-12-31
- 34.08
- 99.92
- 0.03
- 0.08
- 34.11
- 2020-06-30
- 49.32
- 99.86
- 0.07
- 0.14
- 49.39
- 2019-12-31
- 36.55
- 99.68
- 0.12
- 0.32
- 36.66
- 2019-06-30
- 15.17
- 99.44
- 0.09
- 0.56
- 15.26
- 2018-12-31
- 8.10
- 99.22
- 0.06
- 0.78
- 8.17
- 2018-06-30
- 3.42
- 99.71
- 0.01
- 0.29
- 3.43
- 2017-12-31
- 2.44
- 99.76
- 0.01
- 0.24
- 2.45
- 2017-06-30
- 2.40
- 99.81
- 0.00
- 0.19
- 2.40
泰康安惠纯债债券A 报告期末总份额 22.35亿份，比上期增加 -31.88%， 期末净资产 26.13亿元，比上期增加 -31.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 5.79
- 16.25
- 22.35
- -31.88
- 26.13
- 2023-12-31
- 5.08
- 6.52
- 32.80
- -4.19
- 38.38
- 2023-09-30
- 7.87
- 6.19
- 34.24
- 5.14
- 39.70
- 2023-06-30
- 4.75
- 2.19
- 32.56
- 8.51
- 37.57
- 2023-03-31
- 19.02
- 0.78
- 30.01
- 154.90
- 34.29
- 2022-12-31
- 0.27
- 15.22
- 11.77
- -55.95
- 13.29
- 2022-09-30
- 3.60
- 11.18
- 26.73
- -22.09
- 29.96
- 2022-06-30
- 10.66
- 4.58
- 34.31
- 21.54
- 38.15
- 2022-03-31
- 10.96
- 28.82
- 28.23
- -38.76
- 31.04
- 2021-12-31
- 7.03
- 6.78
- 46.09
- 0.55
- 50.42
- 2021-09-30
- 10.94
- 5.14
- 45.84
- 14.48
- 49.68
- 2021-06-30
- 8.03
- 4.96
- 40.04
- 8.31
- 42.91
- 2021-03-31
- 6.62
- 3.76
- 36.97
- 8.39
- 39.24
- 2020-12-31
- 1.10
- 11.25
- 34.11
- -22.94
- 35.85
- 2020-09-30
- 9.29
- 14.42
- 44.26
- -10.38
- 46.16
- 2020-06-30
- 8.93
- 9.45
- 49.39
- -1.03
- 51.29
- 2020-03-31
- 14.83
- 1.59
- 49.90
- 36.12
- 51.93
- 2019-12-31
- 11.97
- 4.76
- 36.66
- 24.48
- 37.98
- 2019-09-30
- 15.62
- 1.43
- 29.45
- 93.03
- 30.25
- 2019-06-30
- 4.17
- 0.40
- 15.26
- 32.88
- 16.02
- 2019-03-31
- 3.78
- 0.46
- 11.48
- 40.61
- 11.95
- 2018-12-31
- 3.47
- 0.96
- 8.17
- 44.49
- 8.37
- 2018-09-30
- 2.23
- 0.00
- 5.65
- 64.89
- 5.96
- 2018-06-30
- 0.98
- 0.00
- 3.43
- 39.85
- 3.55
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.45
- 0.00
- 2.51
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.45
- -0.01
- 2.47
- 2017-09-30
- 0.05
- 0.00
- 2.45
- 2.05
- 2.47
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.40
- 0.04
- 2.44
- 2017-03-31
- 0.40
- 0.00
- 2.40
- --
- 2.43