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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利汇利债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 4.84% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 95.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 4.84
  • 0.18
  • 95.16
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 24.76
  • 0.03
  • 75.24
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 18.61
  • 0.04
  • 81.39
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 26.21
  • 0.03
  • 73.79
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 23.25
  • 0.03
  • 76.75
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 32.25
  • 0.02
  • 67.75
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 98.17
  • 0.00
  • 1.83
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

宏利汇利债券C 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 74.76%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 75.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.37
  • 0.22
  • 0.34
  • 74.76
  • 0.40
  • 2024-06-30
  • 0.30
  • 0.17
  • 0.19
  • 179.82
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.07
  • 82.85
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 5.80
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.04
  • -28.94
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.05
  • 75.29
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -19.65
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.04
  • -38.87
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.06
  • 42.12
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • -8.68
  • 0.05
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.04
  • 55.08
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.03
  • 187.28
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.94
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -36.87
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 24,915.51
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.04
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.58
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -98.12
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.88
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.38
  • 0.00
  • -98.89
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.29
  • 717,599.41
  • 0.30
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.12
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 52.12
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 181.76
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 295.34
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -90.94
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.93
  • 0.00
  • 2016-12-31
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