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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利汇利债券A 的基金机构持有 4.57亿份，占总份额的 95.93% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 4.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.57
  • 95.93
  • 0.19
  • 4.07
  • 4.76
  • 2023-12-31
  • 4.57
  • 97.45
  • 0.12
  • 2.55
  • 4.68
  • 2023-06-30
  • 4.56
  • 97.02
  • 0.14
  • 2.98
  • 4.70
  • 2022-12-31
  • 4.56
  • 98.19
  • 0.08
  • 1.81
  • 4.64
  • 2022-06-30
  • 4.60
  • 97.72
  • 0.11
  • 2.28
  • 4.70
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 49.96
  • 0.23
  • 50.04
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 4.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.73
  • 2020-06-30
  • 4.73
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.73
  • 2019-12-31
  • 4.73
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.73
  • 2019-06-30
  • 4.73
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.73
  • 2018-12-31
  • 9.35
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 9.35
  • 2018-06-30
  • 4.97
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 4.97
  • 2017-12-31
  • 6.00
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 6.01
  • 2017-06-30
  • 10.00
  • 99.79
  • 0.02
  • 0.21
  • 10.02
  • 2016-12-31
  • 10.00
  • 99.74
  • 0.03
  • 0.26
  • 10.03

宏利汇利债券A 报告期末总份额 4.80亿份，比上期增加 0.82%， 期末净资产 6.46亿元，比上期增加 1.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 4.80
  • 0.82
  • 6.46
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 4.76
  • 0.46
  • 6.37
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.02
  • 4.74
  • 1.12
  • 6.25
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 4.68
  • -0.54
  • 6.21
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 4.71
  • 0.23
  • 6.21
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 0.19
  • 4.70
  • 0.91
  • 6.25
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 4.66
  • 0.29
  • 6.09
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 4.64
  • -0.75
  • 6.12
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 4.68
  • -0.54
  • 6.24
  • 2022-06-30
  • 9.40
  • 4.84
  • 4.70
  • 3,157.12
  • 6.19
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.14
  • 36.06
  • 0.19
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.11
  • 190.96
  • 0.14
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.48
  • 0.04
  • -91.95
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.45
  • 176,909.46
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 4.73
  • 0.00
  • -99.99
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.73
  • -0.00
  • 5.08
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.73
  • -0.00
  • 4.98
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.73
  • -0.00
  • 5.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.73
  • -0.04
  • 5.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.73
  • 0.00
  • 4.97
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.73
  • 0.02
  • 5.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.73
  • -0.01
  • 5.08
  • 2019-03-31
  • 4.73
  • 9.35
  • 4.73
  • -49.41
  • 5.04
  • 2018-12-31
  • 4.38
  • 0.00
  • 9.35
  • 88.00
  • 9.84
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.97
  • -0.04
  • 5.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.97
  • -0.01
  • 5.07
  • 2018-03-31
  • 4.97
  • 6.00
  • 4.97
  • -17.19
  • 5.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.00
  • 6.01
  • -40.00
  • 6.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.01
  • -0.08
  • 10.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.02
  • -0.02
  • 10.06
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.02
  • -0.02
  • 10.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.03
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  • 9.97

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