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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联睿祥纯债C 的基金机构持有 5.21亿份，占总份额的 17.40% ，个人投资者持有 24.75亿份，占总份额的 82.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.21
  • 17.40
  • 24.75
  • 82.60
  • 29.96
  • 2023-12-31
  • 1.32
  • 10.70
  • 11.06
  • 89.30
  • 12.38
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 1.89
  • 1.82
  • 98.11
  • 1.85
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 3.16
  • 0.90
  • 96.84
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.87
  • 35.66
  • 1.56
  • 64.34
  • 2.43
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 23.72
  • 2.71
  • 76.28
  • 3.55
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.23
  • 3.50
  • 98.77
  • 3.55
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.21
  • 100.00
  • 2.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

国联睿祥纯债C 报告期末总份额 15.01亿份，比上期增加 -49.89%， 期末净资产 19.29亿元，比上期增加 -50.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 15.34
  • 30.29
  • 15.01
  • -49.89
  • 19.29
  • 2024-06-30
  • 22.27
  • 14.82
  • 29.96
  • 33.08
  • 38.71
  • 2024-03-31
  • 32.60
  • 22.47
  • 22.52
  • 81.82
  • 28.70
  • 2023-12-31
  • 13.30
  • 3.74
  • 12.38
  • 338.72
  • 15.56
  • 2023-09-30
  • 5.06
  • 4.09
  • 2.82
  • 52.22
  • 3.50
  • 2023-06-30
  • 1.79
  • 1.66
  • 1.85
  • 7.46
  • 2.27
  • 2023-03-31
  • 1.16
  • 0.36
  • 1.73
  • 86.12
  • 2.09
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 3.10
  • 0.93
  • -73.39
  • 1.10
  • 2022-09-30
  • 2.48
  • 1.42
  • 3.48
  • 43.29
  • 4.21
  • 2022-06-30
  • 1.15
  • 0.87
  • 2.43
  • 13.31
  • 2.91
  • 2022-03-31
  • 0.60
  • 2.00
  • 2.15
  • -39.56
  • 2.53
  • 2021-12-31
  • 4.28
  • 6.01
  • 3.55
  • -32.76
  • 4.16
  • 2021-09-30
  • 11.67
  • 9.93
  • 5.28
  • 48.94
  • 6.12
  • 2021-06-30
  • 5.97
  • 9.52
  • 3.55
  • -50.08
  • 4.06
  • 2021-03-31
  • 9.09
  • 3.29
  • 7.10
  • 446.08
  • 8.03
  • 2020-12-31
  • 2.81
  • 3.00
  • 1.30
  • -12.64
  • 1.46
  • 2020-09-30
  • 0.25
  • 0.97
  • 1.49
  • -32.56
  • 1.66
  • 2020-06-30
  • 2.14
  • 2.38
  • 2.21
  • -9.83
  • 2.45
  • 2020-03-31
  • 2.70
  • 0.26
  • 2.45
  • 69,015.10
  • 2.72
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 222.23
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.42
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-03-31
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  • 2018-12-31
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  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • -19.90
  • 0.00
  • 2018-06-30
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  • 2018-03-31
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  • 2017-12-31
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