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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国联睿祥纯债C 的基金机构持有 0.04亿份,占总份额的 1.89% ,个人投资者持有 1.82亿份,占总份额的 98.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 1.89
  • 1.82
  • 98.11
  • 1.85
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 3.16
  • 0.90
  • 96.84
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 0.87
  • 35.66
  • 1.56
  • 64.34
  • 2.43
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 23.72
  • 2.71
  • 76.28
  • 3.55
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.23
  • 3.50
  • 98.77
  • 3.55
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.21
  • 100.00
  • 2.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

国联睿祥纯债C 报告期末总份额 12.38亿份,比上期增加 338.72%, 期末净资产 15.56亿元,比上期增加 344.51%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 13.30
  • 3.74
  • 12.38
  • 338.72
  • 15.56
  • 2023-09-30
  • 5.06
  • 4.09
  • 2.82
  • 52.22
  • 3.50
  • 2023-06-30
  • 1.79
  • 1.66
  • 1.85
  • 7.46
  • 2.27
  • 2023-03-31
  • 1.16
  • 0.36
  • 1.73
  • 86.12
  • 2.09
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 3.10
  • 0.93
  • -73.39
  • 1.10
  • 2022-09-30
  • 2.48
  • 1.42
  • 3.48
  • 43.29
  • 4.21
  • 2022-06-30
  • 1.15
  • 0.87
  • 2.43
  • 13.31
  • 2.91
  • 2022-03-31
  • 0.60
  • 2.00
  • 2.15
  • -39.56
  • 2.53
  • 2021-12-31
  • 4.28
  • 6.01
  • 3.55
  • -32.76
  • 4.16
  • 2021-09-30
  • 11.67
  • 9.93
  • 5.28
  • 48.94
  • 6.12
  • 2021-06-30
  • 5.97
  • 9.52
  • 3.55
  • -50.08
  • 4.06
  • 2021-03-31
  • 9.09
  • 3.29
  • 7.10
  • 446.08
  • 8.03
  • 2020-12-31
  • 2.81
  • 3.00
  • 1.30
  • -12.64
  • 1.46
  • 2020-09-30
  • 0.25
  • 0.97
  • 1.49
  • -32.56
  • 1.66
  • 2020-06-30
  • 2.14
  • 2.38
  • 2.21
  • -9.83
  • 2.45
  • 2020-03-31
  • 2.70
  • 0.26
  • 2.45
  • 69,015.10
  • 2.72
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 222.23
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.42
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -19.90
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
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  • 2017-12-31
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