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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联睿祥纯债A 的基金机构持有 51.79亿份，占总份额的 86.17% ，个人投资者持有 8.31亿份，占总份额的 13.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 51.79
  • 86.17
  • 8.31
  • 13.83
  • 60.10
  • 2023-12-31
  • 16.47
  • 78.92
  • 4.40
  • 21.08
  • 20.86
  • 2023-06-30
  • 8.88
  • 59.70
  • 6.00
  • 40.30
  • 14.87
  • 2022-12-31
  • 4.92
  • 74.91
  • 1.65
  • 25.09
  • 6.57
  • 2022-06-30
  • 18.72
  • 86.09
  • 3.03
  • 13.91
  • 21.75
  • 2021-12-31
  • 15.38
  • 78.13
  • 4.31
  • 21.87
  • 19.69
  • 2021-06-30
  • 7.84
  • 54.58
  • 6.52
  • 45.42
  • 14.36
  • 2020-12-31
  • 5.54
  • 14.64
  • 32.31
  • 85.36
  • 37.85
  • 2020-06-30
  • 2.03
  • 4.03
  • 48.29
  • 95.97
  • 50.32
  • 2019-12-31
  • 1.63
  • 99.72
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.64
  • 2019-06-30
  • 1.99
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.99
  • 2018-12-31
  • 1.99
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.99
  • 2018-06-30
  • 2.44
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.44
  • 2017-12-31
  • 2.44
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.44

国联睿祥纯债A 报告期末总份额 62.12亿份，比上期增加 3.36%， 期末净资产 81.20亿元，比上期增加 2.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 27.31
  • 25.29
  • 62.12
  • 3.36
  • 81.20
  • 2024-06-30
  • 25.22
  • 5.68
  • 60.10
  • 48.17
  • 78.91
  • 2024-03-31
  • 24.18
  • 4.48
  • 40.56
  • 94.40
  • 52.50
  • 2023-12-31
  • 12.44
  • 1.32
  • 20.86
  • 113.94
  • 26.60
  • 2023-09-30
  • 2.74
  • 7.86
  • 9.75
  • -34.43
  • 12.26
  • 2023-06-30
  • 7.94
  • 16.49
  • 14.87
  • -36.49
  • 18.46
  • 2023-03-31
  • 25.17
  • 8.32
  • 23.42
  • 256.67
  • 28.70
  • 2022-12-31
  • 1.68
  • 24.28
  • 6.57
  • -77.49
  • 7.88
  • 2022-09-30
  • 10.27
  • 2.85
  • 29.17
  • 34.12
  • 35.63
  • 2022-06-30
  • 4.73
  • 2.53
  • 21.75
  • 11.24
  • 26.26
  • 2022-03-31
  • 4.89
  • 5.03
  • 19.55
  • -0.73
  • 23.26
  • 2021-12-31
  • 21.39
  • 14.58
  • 19.69
  • 52.88
  • 23.29
  • 2021-09-30
  • 5.42
  • 6.90
  • 12.88
  • -10.32
  • 15.04
  • 2021-06-30
  • 3.22
  • 7.66
  • 14.36
  • -23.58
  • 16.56
  • 2021-03-31
  • 2.86
  • 21.91
  • 18.79
  • -50.34
  • 21.42
  • 2020-12-31
  • 1.88
  • 8.81
  • 37.85
  • -15.49
  • 42.73
  • 2020-09-30
  • 2.38
  • 7.91
  • 44.78
  • -11.00
  • 50.27
  • 2020-06-30
  • 6.80
  • 15.64
  • 50.32
  • -14.93
  • 56.36
  • 2020-03-31
  • 60.74
  • 3.23
  • 59.15
  • 3,510.32
  • 66.18
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.50
  • 1.64
  • -17.69
  • 1.79
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.04
  • 2.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.11
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.00
  • 2.06
  • 2018-09-30
  • 1.49
  • 1.94
  • 1.99
  • -18.50
  • 2.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.44
  • 0.00
  • 2.50
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.44
  • 0.00
  • 2.49
  • 2017-12-31
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