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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实稳泽纯债债券A 的基金机构持有 93.53亿份，占总份额的 99.75% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 0.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 93.53
  • 99.75
  • 0.23
  • 0.25
  • 93.77
  • 2023-06-30
  • 48.13
  • 99.93
  • 0.04
  • 0.07
  • 48.16
  • 2022-12-31
  • 16.41
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 16.42
  • 2022-06-30
  • 24.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.77
  • 2021-12-31
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2021-06-30
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2020-12-31
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2020-06-30
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2019-12-31
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2019-06-30
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2018-12-31
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2018-06-30
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2017-12-31
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2017-06-30
  • 8.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

嘉实稳泽纯债债券A 报告期末总份额 71.33亿份，比上期增加 -29.98%， 期末净资产 74.23亿元，比上期增加 -30.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 12.18
  • 42.72
  • 71.33
  • -29.98
  • 74.23
  • 2024-03-31
  • 36.31
  • 28.21
  • 101.87
  • 8.64
  • 106.97
  • 2023-12-31
  • 29.07
  • 13.47
  • 93.77
  • 19.95
  • 97.32
  • 2023-09-30
  • 48.62
  • 18.61
  • 78.18
  • 62.31
  • 80.85
  • 2023-06-30
  • 27.53
  • 6.35
  • 48.16
  • 78.51
  • 49.68
  • 2023-03-31
  • 13.01
  • 2.45
  • 26.98
  • 64.32
  • 27.77
  • 2022-12-31
  • 6.14
  • 9.11
  • 16.42
  • -15.32
  • 16.57
  • 2022-09-30
  • 13.96
  • 19.35
  • 19.39
  • -21.72
  • 19.98
  • 2022-06-30
  • 16.77
  • 0.00
  • 24.77
  • 209.68
  • 25.12
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • -0.00
  • 8.04
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.38
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • -0.00
  • 8.32
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.24
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • -0.00
  • 8.19
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • -0.00
  • 8.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.12
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • -0.00
  • 8.40
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • -0.00
  • 8.30
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.22
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.46
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • -0.00
  • 8.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • -0.00
  • 8.15
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 0.00
  • 8.06
  • 2017-03-31
  • 3.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 59.96
  • 8.02
  • 2016-12-31
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