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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

嘉实文体娱乐股票A 的基金机构持有 0.23亿份,占总份额的 17.90% ,个人投资者持有 1.06亿份,占总份额的 82.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 17.90
  • 1.06
  • 82.10
  • 1.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 4.34
  • 0.51
  • 95.66
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 2.97
  • 0.52
  • 97.03
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 11.32
  • 0.67
  • 88.68
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 7.36
  • 1.11
  • 92.64
  • 1.20
  • 2019-12-31
  • 0.71
  • 38.19
  • 1.16
  • 61.81
  • 1.87
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 8.28
  • 1.95
  • 91.72
  • 2.13
  • 2018-12-31
  • 0.41
  • 16.91
  • 2.03
  • 83.09
  • 2.44
  • 2018-06-30
  • 0.52
  • 21.57
  • 1.88
  • 78.43
  • 2.40
  • 2017-12-31
  • 0.55
  • 25.57
  • 1.59
  • 74.43
  • 2.14
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.76
  • 99.83
  • 4.77
  • 2016-12-31
  • 0.51
  • 6.56
  • 7.21
  • 93.44
  • 7.72

嘉实文体娱乐股票A 报告期末总份额 1.77亿份,比上期增加 10.90%, 期末净资产 2.97亿元,比上期增加 5.20%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 0.22
  • 1.77
  • 10.90
  • 2.97
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 0.20
  • 1.60
  • 23.47
  • 2.82
  • 2023-06-30
  • 1.07
  • 0.51
  • 1.29
  • 78.32
  • 2.79
  • 2023-03-31
  • 0.28
  • 0.05
  • 0.73
  • 44.62
  • 1.41
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.50
  • 0.36
  • 0.74
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.50
  • -1.83
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.51
  • -0.72
  • 0.82
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.51
  • -3.23
  • 0.79
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.53
  • 1.03
  • 1.05
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.52
  • -2.56
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.54
  • -0.97
  • 1.08
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.32
  • 0.54
  • -28.12
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.43
  • 0.76
  • -30.51
  • 1.30
  • 2020-09-30
  • 0.73
  • 0.85
  • 1.09
  • -9.56
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 0.73
  • 1.20
  • -20.42
  • 1.83
  • 2020-03-31
  • 0.98
  • 1.34
  • 1.51
  • -19.21
  • 1.87
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 0.48
  • 1.87
  • -12.55
  • 2.50
  • 2019-09-30
  • 1.03
  • 1.02
  • 2.14
  • 0.49
  • 2.53
  • 2019-06-30
  • 0.93
  • 0.78
  • 2.13
  • 7.25
  • 2.22
  • 2019-03-31
  • 0.51
  • 0.97
  • 1.99
  • -18.80
  • 2.19
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 0.26
  • 2.44
  • -3.15
  • 2.03
  • 2018-09-30
  • 0.40
  • 0.27
  • 2.52
  • 5.40
  • 2.33
  • 2018-06-30
  • 1.04
  • 1.00
  • 2.40
  • 1.60
  • 2.35
  • 2018-03-31
  • 1.57
  • 1.35
  • 2.36
  • 10.13
  • 2.75
  • 2017-12-31
  • 0.77
  • 1.07
  • 2.14
  • -12.32
  • 2.35
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 2.50
  • 2.44
  • -48.82
  • 2.65
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.90
  • 4.77
  • -15.31
  • 4.88
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 2.12
  • 5.63
  • -27.05
  • 5.74
  • 2016-12-31
  • 0.56
  • 0.94
  • 7.72
  • --
  • 7.65

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