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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

农银金丰定开债券的基金机构持有 4.88亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
4.88
99.99
0.00
0.01
4.88

2023-06-30
4.91
99.99
0.00
0.01
4.91

2022-12-31
4.91
99.99
0.00
0.01
4.91

2022-06-30
9.87
100.00
0.00
0.00
9.87

2021-12-31
9.87
100.00
0.00
0.00
9.87

2021-06-30
9.92
100.00
0.00
0.00
9.92

2020-12-31
9.92
100.00
0.00
0.00
9.92

2020-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2019-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2019-06-30
10.00
99.99
0.00
0.01
10.00

2018-12-31
10.00
99.99
0.00
0.01
10.00

2018-06-30
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2017-12-31
10.00
100.00
0.00
0.00
10.00

2017-06-30
20.00
99.98
0.00
0.02
20.00

2016-12-31
20.00
99.98
0.00
0.02
20.00

农银金丰定开债券报告期末总份额 4.88亿份，比上期增加 0.00%，期末净资产 6.16亿元，比上期增加 0.85%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-03-31
0.00
0.00
4.88
0.00
6.16

2023-12-31
0.00
0.03
4.88
-0.52
6.11

2023-09-30
0.00
0.00
4.91
0.00
6.10

2023-06-30
0.00
0.00
4.91
0.00
6.07

2023-03-31
0.00
0.00
4.91
0.00
5.99

2022-12-31
0.00
4.96
4.91
-50.25
5.94

2022-09-30
0.00
0.00
9.87
0.00
12.00

2022-06-30
0.00
0.00
9.87
0.00
11.88

2022-03-31
0.00
0.00
9.87
0.00
11.76

2021-12-31
0.00
0.05
9.87
-0.55
11.72

2021-09-30
0.00
0.00
9.92
-0.00
11.64

2021-06-30
0.00
0.00
9.92
0.00
11.51

2021-03-31
0.00
0.00
9.92
0.00
11.42

2020-12-31
0.00
0.00
9.92
0.00
11.34

2020-09-30
0.00
0.08
9.92
-0.76
11.19

2020-06-30
0.00
0.00
10.00
0.00
11.30

2020-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
11.29

2019-12-31
0.00
0.00
10.00
0.00
11.07

2019-09-30
0.00
0.00
10.00
-0.00
10.95

2019-06-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.78

2019-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.68

2018-12-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.54

2018-09-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.36

2018-06-30
0.00
0.00
10.00
0.00
10.27

2018-03-31
0.00
0.00
10.00
0.00
10.16

2017-12-31
0.00
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10.00
0.00
10.00

2017-09-30
0.00
10.00
10.00
-50.00
10.09

2017-06-30
0.00
0.00
20.00
0.00
19.98

2017-03-31
0.00
0.00
20.00
0.00
19.82

2016-12-31
0.00
0.00
20.00
--
19.88

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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