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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

招商信用定开债(QDII)美元 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.74% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 98.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.74
  • 0.57
  • 98.26
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 9.60
  • 0.49
  • 90.40
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.68
  • 99.74
  • 0.68
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 1.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 1.73
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94

招商信用定开债(QDII)美元 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -43.66%， 期末净资产 0.36亿元，比上期增加 -43.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.33
  • -43.66
  • 0.36
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.00
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.19
  • 0.58
  • 6.50
  • 0.62
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 0.55
  • -19.61
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 0.68
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.84
  • 0.65
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.67
  • -39.66
  • 0.64
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.12
  • 0.00
  • 1.11
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.61
  • 1.12
  • -35.35
  • 1.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.73
  • 0.00
  • 1.73
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.73
  • -17.46
  • 1.80
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.09
  • --
  • 2.16

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