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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元得利 的基金机构持有 9.18亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.18
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.18
  • 2023-12-31
  • 9.18
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 9.18
  • 2023-06-30
  • 9.18
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 9.18
  • 2022-12-31
  • 9.18
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 9.19
  • 2022-06-30
  • 9.18
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 9.18
  • 2021-12-31
  • 9.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • 2021-06-30
  • 9.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • 2020-12-31
  • 9.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • 2020-06-30
  • 9.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • 2019-12-31
  • 9.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • 2019-06-30
  • 9.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • 2018-12-31
  • 0.49
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 1.05
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.05
  • 2017-06-30
  • 0.99
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.99
  • 2016-12-31
  • 2.20
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.20

鑫元得利 报告期末总份额 9.18亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 9.84亿元，比上期增加 -3.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 9.84
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 10.21
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.01
  • 10.20
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.01
  • 10.48
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 10.37
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 10.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 10.21
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.18
  • -0.05
  • 10.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.19
  • 0.00
  • 10.55
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 9.19
  • 0.04
  • 10.60
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.18
  • 0.04
  • 10.49
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • 0.00
  • 10.34
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 10.19
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • 0.00
  • 10.55
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 10.44
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 10.17
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 10.41
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • 0.00
  • 10.45
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 10.46
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 10.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • 0.00
  • 10.15
  • 2019-06-30
  • 18.36
  • 9.67
  • 9.18
  • 1,771.19
  • 10.05
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.01
  • 0.53
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  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.00
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.01
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.49
  • 68.85
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 1.05
  • 0.29
  • -72.29
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 1.05
  • -0.10
  • 1.07
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 0.12
  • 1.05
  • 5.78
  • 1.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.99
  • -47.25
  • 1.00
  • 2017-03-31
  • 0.88
  • 1.20
  • 1.88
  • -14.37
  • 1.88
  • 2016-12-31
  • 0.27
  • 0.07
  • 2.20
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  • 2.19

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