- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元得利 的基金机构持有 9.18亿份,占总份额的 99.96% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 9.18
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.18
- 2023-06-30
- 9.18
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 9.18
- 2022-12-31
- 9.18
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 9.19
- 2022-06-30
- 9.18
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 9.18
- 2021-12-31
- 9.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 2021-06-30
- 9.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 2020-12-31
- 9.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 2020-06-30
- 9.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 2019-12-31
- 9.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 2019-06-30
- 9.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 2018-12-31
- 0.49
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 0.49
- 2018-06-30
- 0.49
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.49
- 2017-12-31
- 1.05
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.05
- 2017-06-30
- 0.99
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.99
- 2016-12-31
- 2.20
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.20
鑫元得利 报告期末总份额 9.18亿份,比上期增加 -0.01%, 期末净资产 10.20亿元,比上期增加 -2.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.01
- 10.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.01
- 10.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.00
- 10.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.00
- 10.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.00
- 10.21
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 9.18
- -0.05
- 10.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.19
- 0.00
- 10.55
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.01
- 9.19
- 0.04
- 10.60
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 9.18
- 0.04
- 10.49
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 0.00
- 10.34
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.00
- 10.19
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 0.00
- 10.55
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.00
- 10.44
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.00
- 10.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.00
- 10.17
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.00
- 10.41
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 0.00
- 10.45
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.00
- 10.46
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- -0.00
- 10.27
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.18
- 0.00
- 10.15
- 2019-06-30
- 18.36
- 9.67
- 9.18
- 1,771.19
- 10.05
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.01
- 0.53
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.00
- 0.53
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- 0.01
- 0.52
- 2018-06-30
- 0.20
- 0.00
- 0.49
- 68.85
- 0.52
- 2018-03-31
- 0.29
- 1.05
- 0.29
- -72.29
- 0.30
- 2017-12-31
- 0.05
- 0.05
- 1.05
- -0.10
- 1.07
- 2017-09-30
- 0.18
- 0.12
- 1.05
- 5.78
- 1.07
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.89
- 0.99
- -47.25
- 1.00
- 2017-03-31
- 0.88
- 1.20
- 1.88
- -14.37
- 1.88
- 2016-12-31
- 0.27
- 0.07
- 2.20
- --
- 2.19