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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发集瑞债券A 的基金机构持有 3.22亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.22
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.22
  • 2023-12-31
  • 3.10
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.10
  • 2023-06-30
  • 3.51
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.51
  • 2022-12-31
  • 4.45
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.45
  • 2022-06-30
  • 4.50
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.51
  • 2021-12-31
  • 5.08
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.08
  • 2021-06-30
  • 6.59
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.59
  • 2020-12-31
  • 5.49
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.49
  • 2020-06-30
  • 5.49
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 5.49
  • 2019-12-31
  • 5.49
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.49
  • 2019-06-30
  • 5.49
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.49
  • 2018-12-31
  • 5.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 2018-06-30
  • 5.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 2017-12-31
  • 5.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 2017-06-30
  • 5.49
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.49

广发集瑞债券A 报告期末总份额 3.19亿份，比上期增加 -1.00%， 期末净资产 3.30亿元，比上期增加 0.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.19
  • -1.00
  • 3.30
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 0.05
  • 3.22
  • 16.27
  • 3.29
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 2.77
  • -10.52
  • 2.80
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 3.10
  • -11.19
  • 3.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.49
  • -0.55
  • 3.51
  • 2023-06-30
  • 0.57
  • 0.79
  • 3.51
  • -5.84
  • 3.57
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 1.07
  • 3.72
  • -16.35
  • 3.79
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.68
  • 4.45
  • -12.47
  • 4.47
  • 2022-09-30
  • 0.68
  • 0.10
  • 5.09
  • 12.92
  • 5.19
  • 2022-06-30
  • 1.27
  • 0.59
  • 4.51
  • 17.88
  • 4.62
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.26
  • 3.82
  • -24.77
  • 3.85
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 2.67
  • 5.08
  • -30.06
  • 5.22
  • 2021-09-30
  • 1.36
  • 0.69
  • 7.26
  • 10.24
  • 7.40
  • 2021-06-30
  • 6.59
  • 5.49
  • 6.59
  • 20.00
  • 6.72
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.00
  • 5.82
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.01
  • 5.76
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.02
  • 5.70
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.03
  • 5.71
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 0.05
  • 5.71
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 0.00
  • 5.90
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 0.03
  • 5.84
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 0.03
  • 5.78
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 0.00
  • 5.96
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.00
  • 5.88
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.00
  • 5.78
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.00
  • 5.66
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.00
  • 5.59
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.00
  • 5.49
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.01
  • 5.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.00
  • 5.56
  • 2017-03-31
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  • 0.00
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