- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安日鑫A 的基金机构持有 630.19亿份，占总份额的 98.56% ，个人投资者持有 9.22亿份，占总份额的 1.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 630.19
- 98.56
- 9.22
- 1.44
- 639.41
- 2023-12-31
- 487.87
- 98.19
- 8.97
- 1.81
- 496.85
- 2023-06-30
- 768.45
- 99.24
- 5.92
- 0.76
- 774.37
- 2022-12-31
- 717.66
- 99.45
- 3.95
- 0.55
- 721.61
- 2022-06-30
- 722.04
- 99.29
- 5.16
- 0.71
- 727.20
- 2021-12-31
- 258.02
- 91.45
- 24.12
- 8.55
- 282.14
- 2021-06-30
- 218.60
- 95.21
- 10.99
- 4.79
- 229.60
- 2020-12-31
- 232.78
- 97.75
- 5.37
- 2.25
- 238.15
- 2020-06-30
- 152.87
- 97.46
- 3.99
- 2.54
- 156.85
- 2019-12-31
- 207.21
- 99.08
- 1.92
- 0.92
- 209.12
- 2019-06-30
- 106.70
- 96.16
- 4.26
- 3.84
- 110.96
- 2018-12-31
- 3.02
- 90.37
- 0.32
- 9.63
- 3.34
- 2018-06-30
- 2.14
- 92.92
- 0.16
- 7.08
- 2.30
- 2017-12-31
- 92.76
- 99.47
- 0.49
- 0.53
- 93.26
- 2017-06-30
- 101.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 101.74
- 2016-12-31
- 30.02
- 99.84
- 0.05
- 0.16
- 30.07
平安日鑫A 报告期末总份额 567.82亿份，比上期增加 -11.20%， 期末净资产 567.82亿元，比上期增加 -11.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 200.91
- 272.50
- 567.82
- -11.20
- 567.82
- 2024-06-30
- 197.30
- 102.25
- 639.41
- 17.46
- 639.41
- 2024-03-31
- 169.47
- 121.96
- 544.36
- 9.56
- 544.36
- 2023-12-31
- 135.29
- 232.33
- 496.85
- -16.34
- 496.85
- 2023-09-30
- 137.10
- 317.59
- 593.88
- -23.31
- 593.88
- 2023-06-30
- 190.23
- 259.22
- 774.37
- -8.18
- 774.37
- 2023-03-31
- 349.30
- 227.55
- 843.36
- 16.87
- 843.36
- 2022-12-31
- 260.60
- 404.84
- 721.61
- -16.66
- 721.61
- 2022-09-30
- 349.15
- 210.49
- 865.86
- 19.07
- 865.86
- 2022-06-30
- 367.20
- 221.08
- 727.20
- 25.15
- 727.20
- 2022-03-31
- 438.60
- 139.66
- 581.08
- 105.96
- 581.08
- 2021-12-31
- 198.11
- 150.22
- 282.14
- 20.44
- 282.14
- 2021-09-30
- 244.17
- 239.52
- 234.25
- 2.03
- 234.25
- 2021-06-30
- 162.66
- 125.21
- 229.60
- 19.49
- 229.60
- 2021-03-31
- 290.24
- 336.24
- 192.15
- -19.32
- 192.15
- 2020-12-31
- 307.97
- 221.34
- 238.15
- 57.18
- 238.15
- 2020-09-30
- 295.15
- 300.49
- 151.51
- -3.41
- 151.51
- 2020-06-30
- 245.29
- 327.62
- 156.85
- -34.42
- 156.85
- 2020-03-31
- 315.26
- 285.20
- 239.18
- 14.37
- 239.18
- 2019-12-31
- 301.75
- 218.87
- 209.12
- 65.65
- 209.12
- 2019-09-30
- 187.60
- 172.32
- 126.24
- 13.77
- 126.24
- 2019-06-30
- 131.58
- 32.32
- 110.96
- 847.93
- 110.96
- 2019-03-31
- 13.96
- 5.59
- 11.71
- 250.48
- 11.71
- 2018-12-31
- 5.32
- 4.36
- 3.34
- 40.46
- 3.34
- 2018-09-30
- 4.16
- 4.08
- 2.38
- 3.49
- 2.38
- 2018-06-30
- 8.27
- 26.81
- 2.30
- -88.97
- 2.30
- 2018-03-31
- 27.73
- 100.15
- 20.84
- -77.66
- 20.84
- 2017-12-31
- 1.69
- 11.43
- 93.26
- -9.46
- 93.26
- 2017-09-30
- 1.31
- 0.05
- 103.00
- 1.24
- 103.00
- 2017-06-30
- 196.63
- 98.99
- 101.74
- 2,388.08
- 101.74
- 2017-03-31
- 8.09
- 34.07
- 4.09
- -86.40
- 4.09
- 2016-12-31
- 32.41
- 4.40
- 30.07
- --
- 30.07