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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华红利回报混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.66亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • 100.00
  • 1.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.75
  • 100.00
  • 1.75
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.04
  • 100.00
  • 2.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.38
  • 100.00
  • 2.38
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.71
  • 3.05
  • 98.29
  • 3.11
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 1.30
  • 4.62
  • 98.70
  • 4.68
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 1.50
  • 7.07
  • 98.50
  • 7.17
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.72
  • 6.78
  • 99.28
  • 6.82
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 12.07
  • 0.42
  • 87.93
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 67.16
  • 0.30
  • 32.84
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 66.73
  • 0.27
  • 33.27
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 10.80
  • 0.41
  • 89.20
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.96
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.92
  • 100.00
  • 1.92

新华红利回报混合 报告期末总份额 1.56亿份，比上期增加 -5.93%， 期末净资产 1.65亿元，比上期增加 -5.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.56
  • -5.93
  • 1.65
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.66
  • -3.16
  • 1.75
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.72
  • -1.71
  • 1.78
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.75
  • -10.16
  • 1.73
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.95
  • -4.83
  • 1.97
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.04
  • -8.18
  • 2.24
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.23
  • -6.35
  • 2.49
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.38
  • -8.87
  • 2.68
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 2.61
  • -16.05
  • 2.99
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 3.11
  • -12.54
  • 3.59
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 1.17
  • 3.55
  • -24.14
  • 4.08
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 1.23
  • 4.68
  • -20.39
  • 5.56
  • 2021-09-30
  • 0.32
  • 1.61
  • 5.88
  • -17.98
  • 6.78
  • 2021-06-30
  • 4.35
  • 1.53
  • 7.17
  • 64.49
  • 8.20
  • 2021-03-31
  • 1.24
  • 3.70
  • 4.36
  • -36.10
  • 4.85
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 1.90
  • 6.82
  • -18.70
  • 8.30
  • 2020-09-30
  • 8.59
  • 0.68
  • 8.39
  • 1,643.94
  • 9.81
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 0.08
  • 0.48
  • 68.54
  • 0.53
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.81
  • 0.29
  • -68.95
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.25
  • 0.92
  • -16.40
  • 1.11
  • 2019-09-30
  • 0.49
  • 0.19
  • 1.10
  • 37.28
  • 1.26
  • 2019-06-30
  • 0.63
  • 0.19
  • 0.80
  • 120.73
  • 0.95
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.36
  • -21.90
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.46
  • -6.28
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.50
  • 2.68
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.48
  • -15.74
  • 0.49
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.42
  • 0.57
  • -40.45
  • 0.59
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.62
  • 0.96
  • -37.63
  • 1.00
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.42
  • 1.54
  • -19.66
  • 1.58
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 1.16
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  • 1.95

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