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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安惠金定开债A 的基金机构持有 2.46亿份，占总份额的 85.82% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 14.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.46
  • 85.82
  • 0.41
  • 14.18
  • 2.87
  • 2023-12-31
  • 2.66
  • 85.77
  • 0.44
  • 14.23
  • 3.10
  • 2023-06-30
  • 2.62
  • 89.58
  • 0.30
  • 10.42
  • 2.92
  • 2022-12-31
  • 1.84
  • 83.67
  • 0.36
  • 16.33
  • 2.20
  • 2022-06-30
  • 1.84
  • 81.60
  • 0.41
  • 18.40
  • 2.25
  • 2021-12-31
  • 1.84
  • 79.29
  • 0.48
  • 20.71
  • 2.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2020-12-31
  • 0.78
  • 37.87
  • 1.28
  • 62.13
  • 2.05
  • 2020-06-30
  • 5.27
  • 45.62
  • 6.28
  • 54.38
  • 11.55
  • 2019-12-31
  • 2.21
  • 18.93
  • 9.45
  • 81.07
  • 11.66
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 4.67
  • 7.51
  • 95.33
  • 7.88
  • 2018-12-31
  • 0.64
  • 6.32
  • 9.54
  • 93.68
  • 10.18
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 16.14
  • 0.18
  • 83.86
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 36.91
  • 0.34
  • 63.09
  • 0.54
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 5.48
  • 1.73
  • 94.52
  • 1.83

平安惠金定开债A 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -65.15%， 期末净资产 1.26亿元，比上期增加 -65.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 1.87
  • 1.00
  • -65.15
  • 1.26
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 2.87
  • -6.44
  • 3.66
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 3.07
  • -1.05
  • 3.87
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.03
  • 3.10
  • 5.02
  • 3.87
  • 2023-09-30
  • 0.25
  • 0.22
  • 2.95
  • 0.92
  • 3.62
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 0.05
  • 2.92
  • 33.75
  • 3.58
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.19
  • -0.42
  • 2.64
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.20
  • -1.16
  • 2.56
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.22
  • -1.35
  • 2.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.25
  • -1.38
  • 2.66
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.28
  • -1.46
  • 2.65
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.32
  • -2.29
  • 2.69
  • 2021-09-30
  • 1.84
  • 0.13
  • 2.37
  • 256.53
  • 2.83
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.66
  • -24.88
  • 0.78
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.89
  • -56.87
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.04
  • 2.05
  • -33.54
  • 2.40
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 8.47
  • 3.09
  • -73.27
  • 3.60
  • 2020-06-30
  • 2.93
  • 1.92
  • 11.55
  • 9.59
  • 13.46
  • 2020-03-31
  • 2.09
  • 3.21
  • 10.54
  • -9.62
  • 12.27
  • 2019-12-31
  • 2.77
  • 3.28
  • 11.66
  • -4.14
  • 13.34
  • 2019-09-30
  • 7.15
  • 2.87
  • 12.17
  • 54.38
  • 13.77
  • 2019-06-30
  • 2.00
  • 5.80
  • 7.88
  • -32.51
  • 8.80
  • 2019-03-31
  • 1.81
  • 0.32
  • 11.68
  • 14.66
  • 12.90
  • 2018-12-31
  • 4.36
  • 4.94
  • 10.18
  • -5.43
  • 11.11
  • 2018-09-30
  • 10.63
  • 0.07
  • 10.77
  • 4,883.88
  • 11.57
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.22
  • -4.08
  • 0.23
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.34
  • 0.23
  • -58.22
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.78
  • 0.54
  • -55.66
  • 0.55
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.62
  • 1.22
  • -33.59
  • 1.24
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 2.73
  • 1.83
  • -58.95
  • 1.85
  • 2017-03-31
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