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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金中证500A 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 14.20% ，个人投资者持有 3.03亿份，占总份额的 85.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 14.20
  • 3.03
  • 85.80
  • 3.54
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 11.10
  • 3.03
  • 88.90
  • 3.41
  • 2023-06-30
  • 0.33
  • 10.09
  • 2.98
  • 89.91
  • 3.32
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 15.23
  • 2.72
  • 84.77
  • 3.21
  • 2022-06-30
  • 0.69
  • 24.53
  • 2.13
  • 75.47
  • 2.83
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 24.75
  • 1.27
  • 75.25
  • 1.69
  • 2021-06-30
  • 0.51
  • 41.69
  • 0.71
  • 58.31
  • 1.22
  • 2020-12-31
  • 0.24
  • 30.86
  • 0.54
  • 69.14
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 35.67
  • 0.44
  • 64.33
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 52.98
  • 0.33
  • 47.02
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 35.33
  • 0.29
  • 64.67
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 52.12
  • 0.15
  • 47.88
  • 0.31
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 51.12
  • 0.10
  • 48.88
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 75.65
  • 0.03
  • 24.35
  • 0.13
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 96.11
  • 0.00
  • 3.89
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 97.37
  • 0.00
  • 2.63
  • 0.10

中金中证500A 报告期末总份额 3.29亿份，比上期增加 -6.85%， 期末净资产 5.47亿元，比上期增加 6.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.23
  • 0.48
  • 3.29
  • -6.85
  • 5.47
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 0.29
  • 3.54
  • -0.43
  • 5.14
  • 2024-03-31
  • 0.69
  • 0.55
  • 3.55
  • 4.00
  • 5.36
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 0.20
  • 3.41
  • 2.66
  • 5.22
  • 2023-09-30
  • 0.38
  • 0.37
  • 3.33
  • 0.30
  • 5.30
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 0.52
  • 3.32
  • -3.51
  • 5.45
  • 2023-03-31
  • 0.69
  • 0.46
  • 3.44
  • 7.04
  • 5.81
  • 2022-12-31
  • 0.52
  • 0.31
  • 3.21
  • 7.26
  • 5.20
  • 2022-09-30
  • 0.86
  • 0.69
  • 2.99
  • 5.83
  • 4.78
  • 2022-06-30
  • 1.11
  • 0.43
  • 2.83
  • 31.70
  • 5.03
  • 2022-03-31
  • 0.91
  • 0.46
  • 2.15
  • 26.83
  • 3.69
  • 2021-12-31
  • 0.76
  • 0.45
  • 1.69
  • 22.10
  • 3.26
  • 2021-09-30
  • 0.76
  • 0.59
  • 1.39
  • 13.67
  • 2.56
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 0.19
  • 1.22
  • 31.89
  • 2.09
  • 2021-03-31
  • 0.40
  • 0.26
  • 0.92
  • 18.59
  • 1.44
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 0.20
  • 0.78
  • -4.85
  • 1.19
  • 2020-09-30
  • 0.40
  • 0.26
  • 0.82
  • 20.43
  • 1.19
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.68
  • -5.53
  • 0.87
  • 2020-03-31
  • 0.40
  • 0.39
  • 0.72
  • 1.24
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.71
  • 0.20
  • 0.77
  • 2019-09-30
  • 1.74
  • 1.49
  • 0.71
  • 56.35
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.06
  • 0.45
  • 25.63
  • 0.45
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.07
  • 0.36
  • 17.45
  • 0.38
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.01
  • 0.31
  • 47.87
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.21
  • 6.44
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.20
  • 6.26
  • 0.19
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.18
  • 39.26
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.13
  • 13.86
  • 0.14
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.12
  • 11.57
  • 0.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.15
  • 0.10
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.15
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.85
  • 0.11
  • 2016-09-30
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  • 0.10

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