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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金沪深300A 的基金机构持有 0.92亿份，占总份额的 44.76% ，个人投资者持有 1.13亿份，占总份额的 55.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.92
  • 44.76
  • 1.13
  • 55.24
  • 2.05
  • 2023-12-31
  • 0.80
  • 49.83
  • 0.81
  • 50.17
  • 1.61
  • 2023-06-30
  • 0.69
  • 54.10
  • 0.59
  • 45.90
  • 1.28
  • 2022-12-31
  • 0.67
  • 58.92
  • 0.47
  • 41.08
  • 1.14
  • 2022-06-30
  • 0.75
  • 63.52
  • 0.43
  • 36.48
  • 1.18
  • 2021-12-31
  • 0.67
  • 64.31
  • 0.37
  • 35.69
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 1.04
  • 74.49
  • 0.36
  • 25.51
  • 1.40
  • 2020-12-31
  • 0.68
  • 70.97
  • 0.28
  • 29.03
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 79.30
  • 0.13
  • 20.70
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 81.75
  • 0.11
  • 18.25
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 66.09
  • 0.07
  • 33.91
  • 0.22
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 70.74
  • 0.06
  • 29.26
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 73.53
  • 0.04
  • 26.47
  • 0.14
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 92.26
  • 0.01
  • 7.74
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 95.07
  • 0.01
  • 4.93
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 99.14
  • 0.00
  • 0.86
  • 0.10

中金沪深300A 报告期末总份额 5.47亿份，比上期增加 166.69%， 期末净资产 9.38亿元，比上期增加 205.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.86
  • 0.44
  • 5.47
  • 166.69
  • 9.38
  • 2024-06-30
  • 0.61
  • 0.17
  • 2.05
  • 27.32
  • 3.07
  • 2024-03-31
  • 0.33
  • 0.33
  • 1.61
  • -0.15
  • 2.42
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 0.45
  • 1.61
  • -8.03
  • 2.32
  • 2023-09-30
  • 0.53
  • 0.06
  • 1.76
  • 36.82
  • 2.69
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 0.30
  • 1.28
  • -8.05
  • 2.00
  • 2023-03-31
  • 0.37
  • 0.11
  • 1.40
  • 22.74
  • 2.25
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 1.14
  • 4.10
  • 1.75
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.17
  • 1.09
  • -7.82
  • 1.66
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 0.02
  • 1.18
  • 15.51
  • 2.06
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.03
  • -1.73
  • 1.69
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.30
  • 1.04
  • -17.41
  • 1.96
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.21
  • 1.26
  • -9.81
  • 2.40
  • 2021-06-30
  • 0.32
  • 0.35
  • 1.40
  • -1.54
  • 2.81
  • 2021-03-31
  • 0.79
  • 0.33
  • 1.42
  • 47.63
  • 2.72
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 0.07
  • 0.96
  • 20.35
  • 1.87
  • 2020-09-30
  • 0.28
  • 0.09
  • 0.80
  • 30.95
  • 1.36
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.13
  • 0.61
  • 12.77
  • 0.90
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.17
  • 0.54
  • -9.27
  • 0.67
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.60
  • -2.38
  • 0.79
  • 2019-09-30
  • 1.76
  • 1.37
  • 0.61
  • 180.26
  • 0.75
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.22
  • 9.88
  • 0.27
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.20
  • 4.47
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.19
  • 34.74
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • 3.87
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.14
  • 4.30
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.13
  • 20.29
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -0.63
  • 0.13
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • 3.70
  • 0.13
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
  • 4.14
  • 0.12
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.14
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.24
  • 0.10
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
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  • 0.10

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