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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联恒泰纯债A 的基金机构持有 22.52亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 22.52
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 22.53
  • 2023-12-31
  • 4.90
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.91
  • 2023-06-30
  • 4.74
  • 99.81
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.75
  • 2022-12-31
  • 4.74
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.75
  • 2022-06-30
  • 4.74
  • 99.81
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.75
  • 2021-12-31
  • 4.74
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.74
  • 2021-06-30
  • 4.74
  • 99.84
  • 0.01
  • 0.16
  • 4.74
  • 2020-12-31
  • 4.74
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.74
  • 2020-06-30
  • 4.74
  • 99.76
  • 0.01
  • 0.24
  • 4.75
  • 2019-12-31
  • 4.96
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.97
  • 2019-06-30
  • 4.57
  • 99.79
  • 0.01
  • 0.21
  • 4.58
  • 2018-12-31
  • 10.63
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 10.64
  • 2018-06-30
  • 5.95
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 5.96
  • 2017-12-31
  • 19.95
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.95
  • 2017-06-30
  • 19.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.95

国联恒泰纯债A 报告期末总份额 21.59亿份，比上期增加 -4.16%， 期末净资产 22.57亿元，比上期增加 -4.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.94
  • 21.59
  • -4.16
  • 22.57
  • 2024-06-30
  • 22.52
  • 5.00
  • 22.53
  • 349.70
  • 23.54
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 5.01
  • 2.00
  • 5.30
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.00
  • 4.91
  • 3.51
  • 5.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • -0.03
  • 4.91
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.75
  • -0.06
  • 4.89
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.75
  • 0.03
  • 4.84
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.75
  • -0.03
  • 4.81
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 4.75
  • 0.06
  • 5.02
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 4.75
  • -0.07
  • 4.96
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 4.75
  • 0.18
  • 4.90
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.74
  • -0.08
  • 4.86
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • -0.00
  • 4.81
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • -0.00
  • 4.93
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • -0.00
  • 4.87
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • -0.00
  • 4.83
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.74
  • -0.07
  • 4.80
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 4.75
  • -5.06
  • 4.82
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.66
  • 5.24
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 4.97
  • 0.78
  • 5.08
  • 2019-09-30
  • 4.97
  • 4.62
  • 4.93
  • 7.61
  • 5.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 7.00
  • 4.58
  • -60.44
  • 4.76
  • 2019-03-31
  • 1.91
  • 0.98
  • 11.58
  • 8.81
  • 12.20
  • 2018-12-31
  • 10.66
  • 5.97
  • 10.64
  • 78.70
  • 11.10
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 5.96
  • -0.07
  • 6.12
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 14.01
  • 5.96
  • -70.13
  • 6.02
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.95
  • 0.00
  • 20.08
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 19.95
  • 0.01
  • 20.02
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.95
  • -0.00
  • 20.04
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 19.95
  • 0.00
  • 20.08
  • 2017-03-31
  • 17.95
  • 0.00
  • 19.95
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  • 20.00

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