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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

招商睿祥定开混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.09
  • 100.00
  • 1.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.06
  • 100.00
  • 2.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.73
  • 100.00
  • 2.73
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.88
  • 100.00
  • 3.88
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 7.08
  • 100.00
  • 7.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 9.81
  • 100.00
  • 9.81
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 10.32
  • 100.00
  • 10.32

招商睿祥定开混合 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -12.47%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 -24.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.31
  • -12.47
  • 0.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.36
  • -6.72
  • 0.53
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.38
  • -9.75
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.42
  • -23.70
  • 0.66
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.55
  • -10.60
  • 0.81
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.62
  • 1.24
  • 0.94
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.61
  • -21.48
  • 0.81
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.78
  • -16.47
  • 0.98
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.93
  • -14.86
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.09
  • 0.00
  • 1.17
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.97
  • 1.09
  • -46.92
  • 1.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.14
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.67
  • 2.06
  • -24.56
  • 2.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.73
  • 0.00
  • 2.74
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.14
  • 2.73
  • -29.48
  • 2.78
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.88
  • 0.00
  • 3.91
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 3.21
  • 3.88
  • -45.27
  • 3.96
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.08
  • 0.00
  • 7.20
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.72
  • 7.08
  • -27.77
  • 7.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.81
  • 0.00
  • 9.84
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.53
  • 9.81
  • -5.00
  • 9.74
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.32
  • --
  • 10.25

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