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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

国金及第七天理财 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 2.19亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.19
  • 100.00
  • 2.19
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.61
  • 99.69
  • 2.62
  • 2018-06-30
  • 0.22
  • 6.09
  • 3.33
  • 93.91
  • 3.55
  • 2017-12-31
  • 14.02
  • 90.95
  • 1.39
  • 9.05
  • 15.41
  • 2017-06-30
  • 4.87
  • 85.52
  • 0.82
  • 14.48
  • 5.69
  • 2016-12-31
  • 0.80
  • 60.04
  • 0.53
  • 39.96
  • 1.34

国金及第七天理财 报告期末总份额 2.19亿份,比上期增加 -2.23%, 期末净资产 2.19亿元,比上期增加 -2.23%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-06-30
  • 2.18
  • 2.24
  • 2.19
  • -2.23
  • 2.19
  • 2019-03-31
  • 3.01
  • 3.38
  • 2.24
  • -14.50
  • 2.24
  • 2018-12-31
  • 5.93
  • 6.19
  • 2.62
  • -9.03
  • 2.62
  • 2018-09-30
  • 5.75
  • 6.42
  • 2.88
  • -18.87
  • 2.88
  • 2018-06-30
  • 6.20
  • 15.34
  • 3.55
  • -72.03
  • 3.55
  • 2018-03-31
  • 4.91
  • 7.64
  • 12.69
  • -17.65
  • 12.69
  • 2017-12-31
  • 4.17
  • 3.06
  • 15.41
  • 7.76
  • 15.41
  • 2017-09-30
  • 11.21
  • 2.60
  • 14.30
  • 151.32
  • 14.30
  • 2017-06-30
  • 5.60
  • 0.43
  • 5.69
  • 994.23
  • 5.69
  • 2017-03-31
  • 0.48
  • 1.30
  • 0.52
  • -61.19
  • 0.52
  • 2016-12-31
  • 4.59
  • 3.75
  • 1.34
  • --
  • 1.34

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