- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞享纯债债券A 的基金机构持有 0.42亿份，占总份额的 82.20% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 17.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.42
- 82.20
- 0.09
- 17.80
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.26
- 84.68
- 0.05
- 15.32
- 0.30
- 2023-06-30
- 0.26
- 77.83
- 0.07
- 22.17
- 0.33
- 2022-12-31
- 2.98
- 96.85
- 0.10
- 3.15
- 3.08
- 2022-06-30
- 28.01
- 99.59
- 0.11
- 0.41
- 28.12
- 2021-12-31
- 27.33
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 27.35
- 2021-06-30
- 26.86
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 26.87
- 2020-12-31
- 26.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- 2020-06-30
- 27.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.25
- 2019-12-31
- 26.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- 2019-06-30
- 26.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- 2018-12-31
- 26.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- 2018-06-30
- 26.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- 2017-12-31
- 26.86
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 26.87
- 2017-06-30
- 26.86
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 26.87
- 2016-12-31
- 26.86
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 26.87
工银瑞享纯债债券A 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 21.66%， 期末净资产 0.70亿元，比上期增加 22.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.15
- 0.04
- 0.62
- 21.66
- 0.70
- 2024-06-30
- 0.22
- 0.01
- 0.51
- 66.91
- 0.58
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.31
- 0.84
- 0.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.30
- -5.57
- 0.33
- 2023-09-30
- 0.23
- 0.24
- 0.32
- -2.67
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.24
- 0.33
- -40.37
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.01
- 2.53
- 0.56
- -81.91
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.17
- 1.09
- 3.08
- -23.03
- 3.23
- 2022-09-30
- 0.67
- 24.80
- 4.00
- -85.79
- 4.22
- 2022-06-30
- 0.26
- 0.03
- 28.12
- 0.82
- 29.40
- 2022-03-31
- 0.57
- 0.03
- 27.89
- 1.98
- 29.08
- 2021-12-31
- 0.09
- 0.00
- 27.35
- 0.31
- 28.34
- 2021-09-30
- 0.40
- 0.00
- 27.26
- 1.47
- 27.87
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.87
- 0.00
- 28.40
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.87
- 0.01
- 28.05
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.02
- 26.86
- 0.00
- 27.76
- 2020-09-30
- 0.29
- 0.68
- 26.86
- -1.44
- 27.43
- 2020-06-30
- 0.39
- 0.00
- 27.25
- 1.46
- 27.91
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- -0.00
- 28.18
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- 0.00
- 27.62
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- 0.00
- 27.82
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- 0.00
- 27.68
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- -0.00
- 27.92
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- -0.00
- 27.44
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- -0.00
- 27.14
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- -0.00
- 27.14
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.86
- -0.00
- 27.23
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.87
- -0.00
- 26.66
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.87
- -0.00
- 26.90
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.87
- -0.00
- 26.69
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.87
- 0.00
- 26.49
- 2016-12-31
- 20.86
- 0.00
- 26.87
- --
- 26.52