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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商招裕纯债A 的基金机构持有 38.39亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 38.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.40
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 0.55
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.55
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 27.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.13
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2020-12-31
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.00
  • 2019-06-30
  • 1.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 1.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 1.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.00
  • 2017-06-30
  • 1.00
  • 99.69
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 74.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 74.72

招商招裕纯债A 报告期末总份额 38.40亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 39.32亿元，比上期增加 1.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.40
  • 0.00
  • 39.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.40
  • 0.00
  • 38.91
  • 2023-09-30
  • 38.40
  • 0.55
  • 38.40
  • 6,923.63
  • 38.76
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.57
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.56
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.01
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.54
  • 0.56
  • 0.55
  • -1.94
  • 0.55
  • 2022-03-31
  • 2.96
  • 29.53
  • 0.56
  • -97.95
  • 0.56
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 27.13
  • -3.00
  • 27.42
  • 2021-09-30
  • 27.97
  • 1.00
  • 27.97
  • 2,692.17
  • 31.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.02
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.14
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.12
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.01
  • 1.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.01
  • 1.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.26
  • 1.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.01
  • 1.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 73.72
  • 1.00
  • -98.66
  • 1.01
  • 2016-12-31
  • 18.84
  • 0.00
  • 74.72
  • 33.71
  • 73.91
  • 2016-09-30
  • 53.88
  • 0.00
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