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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

招商招元纯债A 的基金机构持有 36.97亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 36.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.97
  • 2016-12-31
  • 36.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.96

招商招元纯债A 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 -99.97%, 期末净资产 0.01亿元,比上期增加 -99.97%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 36.96
  • 0.01
  • -99.97
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.97
  • 0.00
  • 36.02
  • 2017-03-31
  • 20.62
  • 20.60
  • 36.97
  • 0.03
  • 35.90
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 15.00
  • 36.96
  • --
  • 35.98

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