- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实稳鑫纯债债券 的基金机构持有 40.31亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 40.31
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 40.33
- 2023-12-31
- 41.31
- 98.97
- 0.43
- 1.03
- 41.74
- 2023-06-30
- 23.92
- 97.55
- 0.60
- 2.45
- 24.52
- 2022-12-31
- 26.34
- 96.42
- 0.98
- 3.58
- 27.32
- 2022-06-30
- 12.24
- 99.59
- 0.05
- 0.41
- 12.29
- 2021-12-31
- 20.63
- 99.85
- 0.03
- 0.15
- 20.66
- 2021-06-30
- 15.11
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.11
- 2020-12-31
- 15.11
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.11
- 2020-06-30
- 15.11
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 15.11
- 2019-12-31
- 15.11
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 15.11
- 2019-06-30
- 15.11
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.11
- 2018-12-31
- 15.11
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.11
- 2018-06-30
- 15.11
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.11
- 2017-12-31
- 15.11
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.11
- 2017-06-30
- 15.11
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.11
- 2016-12-31
- 10.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.00
嘉实稳鑫纯债债券 报告期末总份额 30.33亿份，比上期增加 -24.80%， 期末净资产 32.18亿元，比上期增加 -24.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 10.00
- 30.33
- -24.80
- 32.18
- 2024-06-30
- 6.68
- 0.01
- 40.33
- 19.84
- 42.55
- 2024-03-31
- 2.87
- 10.96
- 33.65
- -19.38
- 35.14
- 2023-12-31
- 13.77
- 1.54
- 41.74
- 41.44
- 43.00
- 2023-09-30
- 5.49
- 0.50
- 29.51
- 20.33
- 30.94
- 2023-06-30
- 5.74
- 15.54
- 24.52
- -28.54
- 25.67
- 2023-03-31
- 18.02
- 11.02
- 34.32
- 25.64
- 35.97
- 2022-12-31
- 13.68
- 0.91
- 27.32
- 87.81
- 28.50
- 2022-09-30
- 7.70
- 5.45
- 14.54
- 18.31
- 15.18
- 2022-06-30
- 8.39
- 4.68
- 12.29
- 43.25
- 12.70
- 2022-03-31
- 2.80
- 14.88
- 8.58
- -58.47
- 9.23
- 2021-12-31
- 20.24
- 4.43
- 20.66
- 326.12
- 22.09
- 2021-09-30
- 4.85
- 15.11
- 4.85
- -67.91
- 5.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.00
- 15.72
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.00
- 15.56
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.01
- 15.47
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.00
- 15.47
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.00
- 15.52
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.00
- 15.56
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.01
- 15.30
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.02
- 15.65
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.00
- 15.49
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.00
- 15.38
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.00
- 15.18
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.00
- 15.71
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.00
- 15.42
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.00
- 15.23
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.00
- 14.99
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.00
- 15.05
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.00
- 14.93
- 2017-03-31
- 5.11
- 0.00
- 15.11
- 51.06
- 14.84
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 9.83
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.10