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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安鼎信债券A 的基金机构持有 5.19亿份，占总份额的 72.77% ，个人投资者持有 1.94亿份，占总份额的 27.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.19
  • 72.77
  • 1.94
  • 27.23
  • 7.14
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 63.61
  • 0.11
  • 36.39
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 97.29
  • 0.01
  • 2.71
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 97.71
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 98.35
  • 0.00
  • 1.65
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 97.28
  • 0.01
  • 2.72
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 99.62
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 99.72
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 9.83
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.84
  • 2019-12-31
  • 10.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 5.27
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.27
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00

平安鼎信债券A 报告期末总份额 6.83亿份，比上期增加 -4.28%， 期末净资产 7.19亿元，比上期增加 -6.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.59
  • 3.90
  • 6.83
  • -4.28
  • 7.19
  • 2024-06-30
  • 6.20
  • 2.57
  • 7.14
  • 103.31
  • 7.69
  • 2024-03-31
  • 4.11
  • 0.92
  • 3.51
  • 1,018.66
  • 3.73
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.01
  • 0.31
  • 53.36
  • 0.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.26
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.09
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.34
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.47
  • 0.20
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.13
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.24
  • 0.21
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.85
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -3.16
  • 0.22
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.21
  • 5.75
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.00
  • 0.20
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.11
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.03
  • 0.21
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 9.84
  • 0.20
  • -97.97
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 9.09
  • 9.84
  • -48.01
  • 9.89
  • 2020-03-31
  • 8.83
  • 0.00
  • 18.92
  • 87.52
  • 19.61
  • 2019-12-31
  • 10.57
  • 0.48
  • 10.09
  • 4,536,017.90
  • 10.54
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.33
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 5.27
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.27
  • -0.00
  • 5.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.27
  • 0.00
  • 5.46
  • 2018-09-30
  • 0.27
  • 0.00
  • 5.27
  • 5.47
  • 5.47
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.35
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.28
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.18
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.06
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.03
  • 2016-09-30
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