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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康丰盈债券A 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 18.33% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 81.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 18.33
  • 1.11
  • 81.67
  • 1.35
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 18.92
  • 1.32
  • 81.08
  • 1.63
  • 2023-06-30
  • 1.89
  • 51.13
  • 1.80
  • 48.87
  • 3.69
  • 2022-12-31
  • 3.26
  • 57.40
  • 2.42
  • 42.60
  • 5.69
  • 2022-06-30
  • 3.89
  • 50.13
  • 3.87
  • 49.87
  • 7.76
  • 2021-12-31
  • 8.89
  • 65.02
  • 4.78
  • 34.98
  • 13.66
  • 2021-06-30
  • 10.51
  • 66.08
  • 5.39
  • 33.92
  • 15.90
  • 2020-12-31
  • 6.92
  • 54.96
  • 5.67
  • 45.04
  • 12.58
  • 2020-06-30
  • 5.85
  • 38.30
  • 9.43
  • 61.70
  • 15.28
  • 2019-12-31
  • 1.16
  • 14.45
  • 6.85
  • 85.55
  • 8.00
  • 2019-06-30
  • 1.71
  • 51.38
  • 1.62
  • 48.62
  • 3.33
  • 2018-12-31
  • 0.60
  • 40.97
  • 0.87
  • 59.03
  • 1.47
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 7.36
  • 1.15
  • 92.64
  • 1.24
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 8.76
  • 2.02
  • 91.24
  • 2.21
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.02
  • 100.00
  • 5.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.80
  • 100.00
  • 7.80

泰康丰盈债券A 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 -17.71%， 期末净资产 1.51亿元，比上期增加 -16.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.11
  • -17.71
  • 1.51
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 1.35
  • -4.26
  • 1.80
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.41
  • -13.12
  • 1.86
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.41
  • 1.63
  • -46.45
  • 2.12
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.66
  • 3.04
  • -17.61
  • 3.97
  • 2023-06-30
  • 0.76
  • 1.85
  • 3.69
  • -22.87
  • 4.86
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.92
  • 4.79
  • -15.85
  • 6.34
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 1.52
  • 5.69
  • -15.67
  • 7.33
  • 2022-09-30
  • 0.98
  • 1.99
  • 6.74
  • -13.08
  • 8.72
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 3.46
  • 7.76
  • -29.44
  • 10.30
  • 2022-03-31
  • 1.32
  • 3.99
  • 10.99
  • -19.54
  • 14.18
  • 2021-12-31
  • 1.66
  • 1.86
  • 13.66
  • -1.44
  • 18.20
  • 2021-09-30
  • 2.70
  • 4.74
  • 13.86
  • -12.80
  • 17.97
  • 2021-06-30
  • 1.56
  • 3.45
  • 15.90
  • -10.64
  • 20.77
  • 2021-03-31
  • 7.75
  • 2.55
  • 17.79
  • 41.39
  • 22.88
  • 2020-12-31
  • 2.20
  • 2.05
  • 12.58
  • 1.19
  • 15.99
  • 2020-09-30
  • 1.73
  • 4.58
  • 12.43
  • -18.65
  • 15.40
  • 2020-06-30
  • 1.88
  • 3.87
  • 15.28
  • -11.55
  • 18.52
  • 2020-03-31
  • 12.32
  • 3.05
  • 17.28
  • 115.87
  • 20.36
  • 2019-12-31
  • 2.91
  • 1.30
  • 8.00
  • 25.28
  • 9.40
  • 2019-09-30
  • 3.95
  • 0.88
  • 6.39
  • 92.10
  • 7.37
  • 2019-06-30
  • 2.27
  • 0.63
  • 3.33
  • 97.22
  • 3.80
  • 2019-03-31
  • 0.42
  • 0.20
  • 1.69
  • 15.02
  • 1.92
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 1.47
  • -4.22
  • 1.58
  • 2018-09-30
  • 0.50
  • 0.21
  • 1.53
  • 23.51
  • 1.65
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.74
  • 1.24
  • -32.84
  • 1.34
  • 2018-03-31
  • 0.77
  • 1.13
  • 1.85
  • -16.54
  • 1.95
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.79
  • 2.21
  • -21.08
  • 2.29
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 2.22
  • 2.80
  • -44.16
  • 2.86
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.46
  • 5.02
  • -22.49
  • 5.06
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 1.33
  • 6.47
  • -16.99
  • 6.48
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.22
  • 7.80
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