- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银季季红定期开放债券 的基金机构持有 2.71亿份，占总份额的 92.91% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 7.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.71
- 92.91
- 0.21
- 7.09
- 2.92
- 2023-12-31
- 2.71
- 92.84
- 0.21
- 7.16
- 2.92
- 2023-06-30
- 0.10
- 28.57
- 0.24
- 71.43
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.06
- 12.78
- 0.39
- 87.22
- 0.44
- 2022-06-30
- 0.06
- 12.07
- 0.41
- 87.93
- 0.47
- 2021-12-31
- 0.02
- 13.07
- 0.16
- 86.93
- 0.19
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2020-12-31
- 8.69
- 99.17
- 0.07
- 0.83
- 8.76
- 2020-06-30
- 12.39
- 99.26
- 0.09
- 0.74
- 12.48
- 2019-12-31
- 12.96
- 99.29
- 0.09
- 0.71
- 13.06
- 2019-06-30
- 18.00
- 99.31
- 0.12
- 0.69
- 18.12
- 2018-12-31
- 18.01
- 99.78
- 0.04
- 0.22
- 18.05
- 2018-06-30
- 50.50
- 99.95
- 0.03
- 0.05
- 50.53
- 2017-12-31
- 50.00
- 99.91
- 0.04
- 0.09
- 50.04
- 2017-06-30
- 50.00
- 99.71
- 0.14
- 0.29
- 50.14
- 2016-12-31
- 50.00
- 99.40
- 0.30
- 0.60
- 50.30
中银季季红定期开放债券 报告期末总份额 2.94亿份，比上期增加 0.64%， 期末净资产 3.94亿元，比上期增加 0.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.02
- 2.94
- 0.64
- 3.94
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 2.92
- -0.00
- 3.91
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.03
- 2.92
- -0.07
- 3.85
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.13
- 2.92
- -4.16
- 3.80
- 2023-09-30
- 2.78
- 0.06
- 3.05
- 810.31
- 3.94
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.08
- 0.34
- -17.64
- 0.43
- 2023-03-31
- 0.12
- 0.16
- 0.41
- -7.87
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.10
- 0.44
- -6.91
- 0.56
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.47
- 1.42
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.12
- 0.47
- 5.67
- 0.59
- 2022-03-31
- 0.32
- 0.06
- 0.44
- 136.46
- 0.55
- 2021-12-31
- 0.14
- 0.02
- 0.19
- 180.35
- 0.23
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.02
- 0.07
- 26.08
- 0.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 4.76
- 0.05
- -98.90
- 0.06
- 2021-03-31
- 0.01
- 3.96
- 4.81
- -45.11
- 5.02
- 2020-12-31
- 0.01
- 1.02
- 8.76
- -10.33
- 9.12
- 2020-09-30
- 0.31
- 3.02
- 9.77
- -21.75
- 9.97
- 2020-06-30
- 4.44
- 2.01
- 12.48
- 24.23
- 12.52
- 2020-03-31
- 0.01
- 3.02
- 10.05
- -23.04
- 10.11
- 2019-12-31
- 0.02
- 5.08
- 13.06
- -27.92
- 13.19
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.04
- 18.11
- -0.05
- 18.08
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.02
- 18.12
- -0.12
- 18.12
- 2019-03-31
- 2.10
- 2.01
- 18.15
- 0.51
- 18.25
- 2018-12-31
- 0.03
- 18.00
- 18.05
- -49.89
- 18.24
- 2018-09-30
- 0.50
- 15.00
- 36.03
- -28.70
- 36.21
- 2018-06-30
- 0.50
- 0.01
- 50.53
- 0.99
- 50.77
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.01
- 50.03
- -0.02
- 50.19
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.02
- 50.04
- -0.04
- 50.11
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.08
- 50.06
- -0.17
- 50.17
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.05
- 50.14
- -0.10
- 50.18
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.11
- 50.20
- -0.22
- 49.84
- 2016-12-31
- 0.01
- 0.74
- 50.30
- -1.43
- 49.83
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.04
- --
- 51.22