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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发养老指数C 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 10.13% ，个人投资者持有 0.81亿份，占总份额的 89.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 10.13
  • 0.81
  • 89.87
  • 0.91
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 18.02
  • 0.79
  • 81.98
  • 0.96
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 22.43
  • 0.78
  • 77.57
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 16.64
  • 0.87
  • 83.36
  • 1.04
  • 2022-06-30
  • 2.19
  • 72.19
  • 0.85
  • 27.81
  • 3.04
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 40.87
  • 0.61
  • 59.13
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.28
  • 99.96
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 26.42
  • 0.26
  • 73.58
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.09
  • 99.36
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 83.01
  • 0.06
  • 16.99
  • 0.36
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04

广发养老指数C 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 3.71%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 22.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 0.14
  • 0.94
  • 3.71
  • 0.82
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.13
  • 0.91
  • 1.27
  • 0.67
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.25
  • 0.89
  • -7.06
  • 0.72
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 0.17
  • 0.96
  • -0.51
  • 0.82
  • 2023-09-30
  • 0.25
  • 0.29
  • 0.97
  • -4.23
  • 0.84
  • 2023-06-30
  • 2.35
  • 2.29
  • 1.01
  • 6.39
  • 0.92
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.33
  • 0.95
  • -8.91
  • 0.92
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 0.28
  • 1.04
  • -2.90
  • 0.97
  • 2022-09-30
  • 0.34
  • 2.30
  • 1.07
  • -64.69
  • 0.91
  • 2022-06-30
  • 2.46
  • 0.35
  • 3.04
  • 228.54
  • 3.07
  • 2022-03-31
  • 0.66
  • 0.77
  • 0.93
  • -10.12
  • 0.88
  • 2021-12-31
  • 0.82
  • 0.53
  • 1.03
  • 39.88
  • 1.18
  • 2021-09-30
  • 0.68
  • 0.22
  • 0.74
  • 165.08
  • 0.81
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.12
  • 0.28
  • 4.77
  • 0.36
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.21
  • 0.27
  • -25.26
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 0.21
  • 0.35
  • -12.35
  • 0.45
  • 2020-09-30
  • 0.34
  • 0.46
  • 0.40
  • -22.27
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 0.28
  • 0.52
  • -8.43
  • 0.61
  • 2020-03-31
  • 0.49
  • 0.38
  • 0.57
  • 22.70
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 0.20
  • 0.46
  • 24.12
  • 0.46
  • 2019-09-30
  • 0.22
  • 0.19
  • 0.37
  • 9.52
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.34
  • 8.07
  • 0.31
  • 2019-03-31
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.32
  • 6.72
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.30
  • 27.53
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 0.19
  • 0.31
  • 0.23
  • -34.01
  • 0.21
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 0.28
  • 0.35
  • 41.09
  • 0.36
  • 2018-03-31
  • 0.34
  • 0.18
  • 0.25
  • 163.16
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 0.33
  • 0.29
  • 0.09
  • 53.03
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.38
  • 0.06
  • -82.74
  • 0.06
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 0.60
  • 0.36
  • -36.65
  • 0.38
  • 2017-03-31
  • 0.64
  • 0.12
  • 0.56
  • 1,309.32
  • 0.56
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.04
  • 53.81
  • 0.04
  • 2016-09-30
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