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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源鼎安债券C 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 65.30% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 34.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 65.30
  • 0.05
  • 34.70
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 61.96
  • 0.06
  • 38.04
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 55.88
  • 0.08
  • 44.12
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 53.93
  • 0.08
  • 46.07
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 65.54
  • 0.11
  • 34.46
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 69.55
  • 0.26
  • 30.45
  • 0.86
  • 2021-06-30
  • 0.31
  • 84.39
  • 0.06
  • 15.61
  • 0.37
  • 2020-12-31
  • 0.36
  • 88.00
  • 0.05
  • 12.00
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源鼎安债券C 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 9.41%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 9.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.16
  • 9.41
  • 0.20
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 0.18
  • 0.15
  • -26.66
  • 0.19
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.12
  • 0.20
  • 28.87
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.16
  • -6.35
  • 0.19
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.48
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • -2.07
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.45
  • 0.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.18
  • -37.51
  • 0.23
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.29
  • -11.71
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.33
  • -4.56
  • 0.44
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.64
  • 0.35
  • -59.43
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.59
  • 0.08
  • 0.86
  • 143.94
  • 1.15
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.35
  • -4.68
  • 0.46
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.37
  • -6.01
  • 0.46
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.39
  • -4.98
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.44
  • 0.09
  • 0.41
  • 567.34
  • 0.50
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 0.34
  • 0.06
  • 15.66
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 0.48
  • 0.05
  • -2.92
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.06
  • -44.26
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 0.36
  • 0.10
  • -59.97
  • 0.11
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.53
  • 0.25
  • -8.00
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 0.07
  • 0.27
  • 19,307.53
  • 0.29
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 190.85
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.23
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.29
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 0.49
  • 0.00
  • -71.69
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.74
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 47.83
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -34.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -64.84
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.69
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.86
  • 0.00
  • 2016-09-30
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