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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

前海开源鼎安债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源鼎安债券C 报告期末总份额 0.05亿份,比上期增加 -2.92%, 期末净资产 0.06亿元,比上期增加 -0.03%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 0.48
  • 0.05
  • -2.92
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.06
  • -44.26
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 0.36
  • 0.10
  • -59.97
  • 0.11
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.53
  • 0.25
  • -8.00
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 0.07
  • 0.27
  • 19,307.53
  • 0.29
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 190.85
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.23
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.29
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 0.49
  • 0.00
  • -71.69
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.74
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 47.83
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -34.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -64.84
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.69
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.86
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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