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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源鼎安债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 29.51
  • 0.19
  • 70.49
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 25.04
  • 0.24
  • 74.96
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 32.37
  • 0.36
  • 67.63
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 52.24
  • 0.42
  • 47.76
  • 0.88
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 55.87
  • 0.06
  • 44.13
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.72
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.72
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 1.96
  • 99.62
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.97
  • 2017-06-30
  • 6.03
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.03
  • 2016-12-31
  • 6.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.00

前海开源鼎安债券A 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -15.71%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -15.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -15.71
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.09
  • -25.96
  • 0.12
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -12.59
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.14
  • -16.22
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.17
  • -35.30
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -6.57
  • 0.34
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.28
  • -12.06
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.32
  • -26.06
  • 0.42
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.44
  • -18.15
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.53
  • -18.11
  • 0.72
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.31
  • 0.65
  • -26.24
  • 0.86
  • 2021-12-31
  • 0.53
  • 0.09
  • 0.88
  • 97.84
  • 1.20
  • 2021-09-30
  • 0.32
  • 0.02
  • 0.45
  • 210.77
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.14
  • 170.34
  • 0.18
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.05
  • 35.26
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.04
  • -13.99
  • 0.05
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.05
  • -6.42
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -4.55
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.05
  • -50.49
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.10
  • -42.36
  • 0.12
  • 2019-09-30
  • 0.23
  • 0.15
  • 0.18
  • 98.41
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.38
  • 0.52
  • 0.09
  • -60.69
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.23
  • -68.04
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.72
  • -27.77
  • 0.74
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.01
  • 1.02
  • 2018-06-30
  • 0.95
  • 0.00
  • 1.00
  • 1,874.79
  • 1.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.05
  • -97.44
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 1.97
  • 3.03
  • 1.97
  • -34.97
  • 2.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 3.00
  • 3.03
  • -49.73
  • 3.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.03
  • -0.00
  • 6.07
  • 2017-03-31
  • 6.03
  • 6.00
  • 6.03
  • 0.51
  • 6.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 0.01
  • 5.92
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
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  • 6.03

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