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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海合嘉增强收益债券A 的基金机构持有 4.24亿份，占总份额的 99.48% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.24
  • 99.48
  • 0.02
  • 0.52
  • 4.27
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 94.23
  • 0.02
  • 5.77
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 94.12
  • 0.03
  • 5.88
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.41
  • 1.39
  • 98.59
  • 1.41
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 7.04
  • 2.90
  • 92.96
  • 3.12
  • 2016-12-31
  • 3.72
  • 47.18
  • 4.16
  • 52.82
  • 7.88

中海合嘉增强收益债券A 报告期末总份额 3.92亿份，比上期增加 -8.13%， 期末净资产 4.55亿元，比上期增加 -12.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 3.92
  • -8.13
  • 4.55
  • 2024-06-30
  • 3.84
  • 0.00
  • 4.27
  • 906.42
  • 5.19
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • -0.35
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • -0.15
  • 0.54
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.04
  • 0.54
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 0.00
  • 0.43
  • 1,419.57
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -8.46
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -17.63
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -3.16
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -27.45
  • 0.05
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -2.04
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.05
  • 30.05
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • 5.06
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -9.07
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -12.47
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.05
  • -30.20
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.07
  • -36.02
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.11
  • -28.73
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.16
  • -40.38
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.26
  • -16.12
  • 0.27
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.31
  • -13.20
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.36
  • -13.22
  • 0.35
  • 2019-03-31
  • 0.21
  • 0.26
  • 0.41
  • -10.94
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.47
  • -10.45
  • 0.44
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.52
  • -10.87
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.58
  • -28.87
  • 0.57
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.82
  • -42.02
  • 0.82
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 1.41
  • -36.23
  • 1.41
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.91
  • 2.22
  • -29.04
  • 2.21
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.68
  • 3.12
  • -54.10
  • 3.05
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.08
  • 6.80
  • -13.71
  • 6.55
  • 2016-12-31
  • 1.00
  • 0.56
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  • 7.65

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