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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银顺鑫债券 的基金机构持有 13.78亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 13.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 2023-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 2023-06-30
  • 13.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 2022-12-31
  • 9.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.17
  • 2022-06-30
  • 12.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.60
  • 2021-12-31
  • 19.56
  • 100.00
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  • 0.00
  • 19.56
  • 2021-06-30
  • 19.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • 2020-12-31
  • 19.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • 2020-06-30
  • 19.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • 2019-12-31
  • 19.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • 2019-06-30
  • 10.03
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.03
  • 2018-12-31
  • 10.03
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.03
  • 2018-06-30
  • 0.30
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  • 0.00
  • 0.32
  • 0.30
  • 2017-12-31
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  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 10.01
  • 2017-06-30
  • 10.00
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 10.01
  • 2016-12-31
  • 10.00
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 10.01

国投瑞银顺鑫债券 报告期末总份额 13.78亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.96亿元，比上期增加 0.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 0.00
  • 15.96
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 0.00
  • 15.94
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 0.00
  • 15.81
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 0.00
  • 15.66
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • -0.00
  • 15.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.78
  • 0.00
  • 15.37
  • 2023-03-31
  • 4.61
  • 0.00
  • 13.78
  • 50.29
  • 15.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.17
  • 0.00
  • 9.91
  • 2022-09-30
  • 9.07
  • 12.51
  • 9.17
  • -27.28
  • 10.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.60
  • 0.00
  • 13.88
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 6.95
  • 12.60
  • -35.56
  • 13.74
  • 2021-12-31
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  • 19.56
  • 0.00
  • 21.14
  • 2021-09-30
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  • 0.00
  • 19.56
  • 0.00
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  • 19.56
  • 0.00
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  • 0.00
  • 19.56
  • -0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • -0.00
  • 21.19
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  • 0.00
  • 19.56
  • 0.00
  • 21.24
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • -0.00
  • 21.24
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  • 0.00
  • 0.00
  • 19.56
  • 0.00
  • 20.86
  • 2019-09-30
  • 9.52
  • 0.00
  • 19.56
  • 94.92
  • 20.64
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.03
  • 0.00
  • 10.46
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.03
  • -0.00
  • 10.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 10.46
  • 2018-09-30
  • 9.93
  • 0.00
  • 10.03
  • 3,218.66
  • 10.18
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 9.81
  • 0.30
  • -96.98
  • 0.30
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
  • 0.00
  • 10.24
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
  • 0.00
  • 10.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
  • -0.03
  • 10.07
  • 2017-06-30
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  • 0.00
  • 10.01
  • 0.00
  • 9.97
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
  • 0.00
  • 9.88
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 9.85
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
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