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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧双利债券C 的基金机构持有 0.61亿份，占总份额的 17.99% ，个人投资者持有 2.79亿份，占总份额的 82.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.61
  • 17.99
  • 2.79
  • 82.01
  • 3.40
  • 2023-12-31
  • 0.41
  • 10.62
  • 3.47
  • 89.38
  • 3.88
  • 2023-06-30
  • 0.72
  • 14.69
  • 4.15
  • 85.31
  • 4.87
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 10.03
  • 5.10
  • 89.97
  • 5.67
  • 2022-06-30
  • 1.40
  • 17.90
  • 6.40
  • 82.10
  • 7.80
  • 2021-12-31
  • 0.75
  • 7.65
  • 9.01
  • 92.35
  • 9.76
  • 2021-06-30
  • 6.63
  • 32.34
  • 13.88
  • 67.66
  • 20.51
  • 2020-12-31
  • 1.06
  • 8.90
  • 10.86
  • 91.10
  • 11.92
  • 2020-06-30
  • 1.66
  • 47.10
  • 1.87
  • 52.90
  • 3.53
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 41.87
  • 0.68
  • 58.13
  • 1.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中欧双利债券C 报告期末总份额 3.23亿份，比上期增加 -5.12%， 期末净资产 3.62亿元，比上期增加 -3.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.29
  • 3.23
  • -5.12
  • 3.62
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 0.40
  • 3.40
  • -5.88
  • 3.76
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 0.40
  • 3.62
  • -6.70
  • 3.95
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.88
  • 3.88
  • -16.86
  • 4.12
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.45
  • 4.66
  • -4.26
  • 5.50
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 0.62
  • 4.87
  • -6.08
  • 5.76
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.53
  • 5.19
  • -8.55
  • 6.13
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.76
  • 5.67
  • -10.93
  • 6.59
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 1.54
  • 6.37
  • -18.33
  • 7.51
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 2.61
  • 7.80
  • -24.22
  • 9.41
  • 2022-03-31
  • 3.48
  • 2.95
  • 10.29
  • 5.39
  • 12.14
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 3.43
  • 9.76
  • -22.02
  • 11.91
  • 2021-09-30
  • 2.34
  • 10.33
  • 12.52
  • -38.97
  • 15.05
  • 2021-06-30
  • 8.60
  • 5.08
  • 20.51
  • 20.72
  • 24.81
  • 2021-03-31
  • 15.29
  • 10.22
  • 16.99
  • 42.53
  • 20.01
  • 2020-12-31
  • 8.68
  • 4.73
  • 11.92
  • 49.54
  • 14.10
  • 2020-09-30
  • 10.66
  • 6.22
  • 7.97
  • 125.60
  • 9.25
  • 2020-06-30
  • 2.86
  • 3.76
  • 3.53
  • -20.25
  • 4.01
  • 2020-03-31
  • 5.08
  • 1.81
  • 4.43
  • 280.41
  • 5.15
  • 2019-12-31
  • 1.20
  • 0.08
  • 1.16
  • 2,951.37
  • 1.34
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 160,644.54
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.04
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.62
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.24
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.99
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.57
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.74
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.26
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.74
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.28
  • 0.00
  • 2017-03-31
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