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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银证券健康产业混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.10% ，个人投资者持有 1.01亿份，占总份额的 99.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.01
  • 99.90
  • 1.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.17
  • 99.84
  • 1.17
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 6.00
  • 1.39
  • 94.00
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 10.19
  • 1.98
  • 89.81
  • 2.21
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 9.73
  • 1.08
  • 90.27
  • 1.20
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 8.90
  • 0.32
  • 91.10
  • 0.35
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 10.64
  • 0.26
  • 89.36
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 10.23
  • 0.27
  • 89.77
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 8.11
  • 0.41
  • 91.89
  • 0.44
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 4.06
  • 0.85
  • 95.94
  • 0.88
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 3.58
  • 0.96
  • 96.42
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 3.18
  • 1.09
  • 96.82
  • 1.13
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 3.86
  • 1.14
  • 96.14
  • 1.18
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 2.29
  • 1.95
  • 97.71
  • 1.99
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 9.08
  • 3.48
  • 90.92
  • 3.83
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 1.00
  • 4.55
  • 99.00
  • 4.59

中银证券健康产业混合 报告期末总份额 0.97亿份，比上期增加 -4.00%， 期末净资产 1.87亿元，比上期增加 7.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.97
  • -4.00
  • 1.87
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.01
  • -7.34
  • 1.74
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 1.10
  • -6.48
  • 2.19
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 1.17
  • -4.08
  • 2.62
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.37
  • 1.22
  • -17.29
  • 2.71
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 0.54
  • 1.48
  • -13.10
  • 3.38
  • 2023-03-31
  • 0.74
  • 1.25
  • 1.70
  • -23.05
  • 4.02
  • 2022-12-31
  • 2.56
  • 1.29
  • 2.21
  • 135.82
  • 5.33
  • 2022-09-30
  • 0.37
  • 0.63
  • 0.94
  • -21.79
  • 1.98
  • 2022-06-30
  • 1.74
  • 1.36
  • 1.20
  • 44.97
  • 2.86
  • 2022-03-31
  • 0.99
  • 0.51
  • 0.83
  • 138.55
  • 1.82
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.35
  • 6.48
  • 0.77
  • 2021-09-30
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.33
  • 12.25
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.29
  • -12.34
  • 0.52
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.12
  • 0.33
  • 9.61
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.30
  • -14.63
  • 0.49
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.25
  • 0.35
  • -19.98
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.43
  • 0.44
  • -36.58
  • 0.62
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.27
  • 0.70
  • -21.05
  • 0.74
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.88
  • -6.89
  • 0.87
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.95
  • -5.17
  • 0.93
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.00
  • -7.69
  • 0.95
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.08
  • -4.38
  • 1.09
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.13
  • -0.82
  • 0.89
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.14
  • -3.76
  • 1.01
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.18
  • -23.87
  • 1.15
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.56
  • -21.97
  • 1.61
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.86
  • 1.99
  • -30.09
  • 2.03
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.98
  • 2.85
  • -25.44
  • 2.93
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 3.83
  • -10.28
  • 3.86
  • 2017-03-31
  • 0.31
  • 0.64
  • 4.26
  • -7.15
  • 4.29
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 1.04
  • 4.59
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  • 4.59

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