- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时聚润纯债债券A 的基金机构持有 9.86亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.86
- 2023-12-31
- 4.60
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.60
- 2023-06-30
- 4.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.60
- 2022-12-31
- 1.97
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.97
- 2022-06-30
- 1.97
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 1.97
- 2021-12-31
- 1.97
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 1.97
- 2021-06-30
- 1.97
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.97
- 2020-12-31
- 2.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.00
- 2020-06-30
- 9.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.99
- 2019-12-31
- 9.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.99
- 2019-06-30
- 9.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.99
- 2018-12-31
- 9.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.99
- 2018-06-30
- 9.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.99
- 2017-12-31
- 9.99
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.99
- 2017-06-30
- 9.99
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.99
- 2016-12-31
- 29.97
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 29.98
博时聚润纯债债券A 报告期末总份额 9.86亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 10.19亿元，比上期增加 0.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.86
- 0.00
- 10.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.86
- -0.00
- 10.14
- 2024-03-31
- 9.86
- 4.60
- 9.86
- 114.32
- 10.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.60
- -0.00
- 4.96
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.60
- 0.00
- 4.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.60
- -0.00
- 4.91
- 2023-03-31
- 8.44
- 5.81
- 4.60
- 134.02
- 4.85
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- -0.00
- 2.14
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- -0.02
- 2.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- -0.02
- 2.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.01
- 2.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.01
- 2.09
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.01
- 2.06
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.00
- 2.03
- 2021-03-31
- 1.97
- 2.00
- 1.97
- -1.71
- 2.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 7.99
- 2.00
- -79.98
- 2.03
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.01
- 10.04
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.01
- 10.46
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.01
- 10.43
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.00
- 10.33
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.26
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.19
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.00
- 10.13
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.05
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- 0.00
- 10.32
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.01
- 10.23
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.13
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.00
- 10.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.99
- -0.01
- 10.02
- 2017-06-30
- 0.00
- 19.98
- 9.99
- -66.66
- 10.02
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.98
- -0.00
- 30.03
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.98
- --
- 30.10