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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时聚盈纯债债券的基金机构持有 10.34亿份，占总份额的 98.96% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 1.04%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
10.34
98.96
0.11
1.04
10.44

2023-12-31
10.34
98.84
0.12
1.16
10.46

2023-06-30
10.34
98.64
0.14
1.36
10.48

2022-12-31
10.34
98.27
0.18
1.73
10.52

2022-06-30
10.34
98.26
0.18
1.74
10.52

2021-12-31
10.34
99.19
0.08
0.81
10.42

2021-06-30
10.34
99.73
0.03
0.27
10.36

2020-12-31
10.34
99.77
0.02
0.23
10.36

2020-06-30
10.34
99.79
0.02
0.21
10.36

2019-12-31
10.34
99.85
0.02
0.15
10.35

2019-06-30
10.34
99.93
0.01
0.07
10.34

2018-12-31
10.34
99.91
0.01
0.09
10.34

2018-06-30
10.34
99.95
0.00
0.05
10.34

2017-12-31
10.34
99.97
0.00
0.03
10.34

2017-06-30
10.34
99.94
0.01
0.06
10.34

2016-12-31
10.34
99.93
0.01
0.07
10.34

博时聚盈纯债债券报告期末总份额 10.43亿份，比上期增加 -0.11%，期末净资产 13.18亿元，比上期增加 -1.86%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.01
10.43
-0.11
13.18

2024-06-30
0.00
0.01
10.44
-0.06
13.43

2024-03-31
0.00
0.01
10.45
-0.06
13.28

2023-12-31
0.00
0.01
10.46
-0.08
13.13

2023-09-30
0.00
0.01
10.47
-0.12
13.40

2023-06-30
0.00
0.02
10.48
-0.16
13.29

2023-03-31
0.00
0.02
10.49
-0.22
13.09

2022-12-31
0.00
0.21
10.52
-1.93
12.91

2022-09-30
0.24
0.04
10.72
1.95
13.28

2022-06-30
0.10
0.02
10.52
0.75
12.84

2022-03-31
0.04
0.02
10.44
0.20
12.57

2021-12-31
0.04
0.02
10.42
0.26
12.45

2021-09-30
0.04
0.01
10.39
0.28
12.27

2021-06-30
0.01
0.01
10.36
0.00
12.06

2021-03-31
0.01
0.01
10.36
0.04
11.92

2020-12-31
0.01
0.01
10.36
0.05
11.80

2020-09-30
0.01
0.01
10.35
-0.03
11.70

2020-06-30
0.02
0.03
10.36
-0.10
11.62

2020-03-31
0.03
0.01
10.37
0.16
11.62

2019-12-31
0.01
0.00
10.35
0.08
11.37

2019-09-30
0.00
0.00
10.34
0.01
11.18

2019-06-30
0.00
0.00
10.34
-0.01
11.04

2019-03-31
0.00
0.00
10.34
-0.01
10.99

2018-12-31
0.01
0.00
10.34
0.03
10.86

2018-09-30
0.00
0.00
10.34
0.01
11.09

2018-06-30
0.00
0.00
10.34
0.01
10.91

2018-03-31
0.00
0.00
10.34
0.00
10.72

2017-12-31
0.00
0.00
10.34
-0.01
10.51

2017-09-30
0.00
0.00
10.34
-0.01
10.50

2017-06-30
0.00
0.00
10.34
-0.00
10.41

2017-03-31
0.00
0.00
10.34
-0.01
10.34

2016-12-31
4.94
0.01
10.34
91.23
10.31

2016-09-30
3.31
0.00
5.41
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5.46

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规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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