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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长盛盛和纯债A 的基金机构持有 19.37亿份，占总份额的 98.25% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 1.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.37
  • 98.25
  • 0.35
  • 1.75
  • 19.71
  • 2023-12-31
  • 19.37
  • 99.32
  • 0.13
  • 0.68
  • 19.50
  • 2023-06-30
  • 19.37
  • 99.56
  • 0.09
  • 0.44
  • 19.45
  • 2022-12-31
  • 19.37
  • 99.21
  • 0.15
  • 0.79
  • 19.52
  • 2022-06-30
  • 19.37
  • 99.55
  • 0.09
  • 0.45
  • 19.46
  • 2021-12-31
  • 9.93
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.93
  • 2021-06-30
  • 9.93
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 9.94
  • 2020-12-31
  • 14.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.93
  • 2020-06-30
  • 14.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.93
  • 2019-12-31
  • 14.93
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 14.93
  • 2019-06-30
  • 14.93
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 14.93
  • 2018-12-31
  • 14.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.93
  • 2018-06-30
  • 14.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 2017-12-31
  • 14.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 2017-06-30
  • 14.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 2016-12-31
  • 14.93
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.93

长盛盛和纯债A 报告期末总份额 19.75亿份，比上期增加 0.17%， 期末净资产 21.72亿元，比上期增加 0.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 19.75
  • 0.17
  • 21.72
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.05
  • 19.71
  • 0.65
  • 21.59
  • 2024-03-31
  • 0.17
  • 0.08
  • 19.59
  • 0.45
  • 21.19
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 19.50
  • 0.09
  • 20.81
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 19.48
  • 0.14
  • 21.34
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 19.45
  • 0.06
  • 21.16
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 19.44
  • -0.41
  • 20.87
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 19.52
  • 0.04
  • 20.63
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 19.51
  • 0.30
  • 20.77
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 19.46
  • 0.27
  • 20.48
  • 2022-03-31
  • 29.01
  • 19.54
  • 19.40
  • 95.33
  • 20.20
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.93
  • 0.00
  • 10.43
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.93
  • -0.02
  • 10.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.94
  • 0.03
  • 10.16
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 9.93
  • -33.48
  • 10.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • -0.00
  • 15.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • -0.00
  • 14.85
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 14.93
  • -0.00
  • 14.96
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 0.00
  • 15.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • -0.00
  • 14.76
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 0.00
  • 15.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 0.00
  • 15.32
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 0.01
  • 15.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 0.00
  • 15.24
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 0.00
  • 15.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • -0.02
  • 15.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 0.02
  • 14.92
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • -0.00
  • 14.62
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • -0.00
  • 14.79
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • -0.00
  • 14.66
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • 0.00
  • 14.63
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.93
  • -0.02
  • 14.67
  • 2016-09-30
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  • 0.00
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  • 15.15

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