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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发集源债券A 的基金机构持有 82.21亿份，占总份额的 98.98% ，个人投资者持有 0.85亿份，占总份额的 1.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 82.21
  • 98.98
  • 0.85
  • 1.02
  • 83.06
  • 2023-12-31
  • 50.80
  • 98.85
  • 0.59
  • 1.15
  • 51.39
  • 2023-06-30
  • 51.91
  • 99.77
  • 0.12
  • 0.23
  • 52.03
  • 2022-12-31
  • 60.24
  • 99.92
  • 0.05
  • 0.08
  • 60.29
  • 2022-06-30
  • 1.51
  • 97.92
  • 0.03
  • 2.08
  • 1.54
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 95.45
  • 0.05
  • 4.55
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 97.39
  • 0.03
  • 2.61
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • 1.00
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 1.00
  • 99.34
  • 0.01
  • 0.66
  • 1.00
  • 2019-06-30
  • 1.00
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 1.00
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 1.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00

广发集源债券A 报告期末总份额 69.17亿份，比上期增加 -16.73%， 期末净资产 76.34亿元，比上期增加 -15.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 13.42
  • 27.31
  • 69.17
  • -16.73
  • 76.34
  • 2024-06-30
  • 41.05
  • 12.50
  • 83.06
  • 52.37
  • 90.13
  • 2024-03-31
  • 13.33
  • 10.21
  • 54.51
  • 6.07
  • 59.03
  • 2023-12-31
  • 7.78
  • 14.94
  • 51.39
  • -12.23
  • 56.56
  • 2023-09-30
  • 22.80
  • 16.27
  • 58.55
  • 12.54
  • 63.72
  • 2023-06-30
  • 5.75
  • 5.81
  • 52.03
  • -0.11
  • 56.42
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 8.23
  • 52.09
  • -13.60
  • 55.52
  • 2022-12-31
  • 57.97
  • 0.19
  • 60.29
  • 2,312.06
  • 63.38
  • 2022-09-30
  • 1.23
  • 0.27
  • 2.50
  • 62.04
  • 3.11
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 1.54
  • 4.42
  • 1.91
  • 2022-03-31
  • 0.61
  • 0.18
  • 1.48
  • 41.36
  • 1.81
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.04
  • 0.35
  • 1.29
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.04
  • 1.68
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.02
  • -0.21
  • 1.21
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.03
  • 2.69
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.04
  • 1.14
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.09
  • 1.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.23
  • 1.11
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.28
  • 1.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.01
  • 1.10
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.49
  • 1.09
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.00
  • 0.08
  • 1.07
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.02
  • 1.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.98
  • 1.00
  • -49.57
  • 1.05
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 1.98
  • 3.81
  • 2.04
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 1.09
  • 1.91
  • -4.40
  • 1.94
  • 2018-03-31
  • 0.99
  • 1.00
  • 1.99
  • -0.28
  • 2.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.07
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.04
  • 2017-03-31
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