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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华商瑞鑫定期开放债券 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 4.56% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 95.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 4.56
  • 0.62
  • 95.44
  • 0.65
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 11.68
  • 0.90
  • 88.32
  • 1.02
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 11.68
  • 0.90
  • 88.32
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 17.01
  • 1.22
  • 82.99
  • 1.46
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 17.01
  • 1.22
  • 82.99
  • 1.46
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 17.51
  • 1.17
  • 82.49
  • 1.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 45.91
  • 0.37
  • 54.09
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 45.91
  • 0.37
  • 54.09
  • 0.68
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.60
  • 35.16
  • 1.11
  • 64.84
  • 1.71
  • 2017-12-31
  • 0.60
  • 35.16
  • 1.11
  • 64.84
  • 1.71
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 5.94
  • 9.50
  • 94.06
  • 10.10
  • 2016-12-31
  • 0.60
  • 5.94
  • 9.50
  • 94.06
  • 10.10

华商瑞鑫定期开放债券 报告期末总份额 0.65亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.10亿元，比上期增加 -0.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 1.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.00
  • 1.11
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.65
  • -36.05
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.00
  • 1.67
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.00
  • 1.65
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.00
  • 1.65
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 1.02
  • -30.57
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.00
  • 2.32
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.00
  • 2.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.00
  • 2.40
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 1.46
  • 2.91
  • 2.37
  • 2021-12-31
  • 1.20
  • 0.47
  • 1.42
  • 104.20
  • 2.40
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 1.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 1.09
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • 0.52
  • 0.50
  • 0.70
  • 3.07
  • 0.98
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 0.85
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 0.80
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 0.79
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 0.26
  • 0.68
  • 32.20
  • 0.81
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.56
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.55
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.51
  • -37.38
  • 0.50
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.82
  • -52.14
  • 0.85
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 1.74
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 1.78
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.00
  • 1.84
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 8.47
  • 1.71
  • -83.09
  • 1.81
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.27
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.21
  • 2016-12-31
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