- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元裕利 的基金机构持有 9.97亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2023-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2023-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2022-12-31
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- 0.00
- 9.97
- 2022-06-30
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- 0.00
- 9.97
- 2021-12-31
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- 0.00
- 9.97
- 2021-06-30
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- 0.00
- 9.97
- 2020-12-31
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- 9.97
- 2020-06-30
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- 9.97
- 2019-12-31
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- 0.00
- 9.97
- 2019-06-30
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- 2018-12-31
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- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2018-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
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- 2017-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2017-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2016-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
鑫元裕利 报告期末总份额 9.97亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 11.35亿元，比上期增加 0.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 11.35
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 11.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 11.67
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 11.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 11.92
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 11.86
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 11.71
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 11.62
- 2022-09-30
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- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 11.65
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 11.50
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 11.38
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 11.31
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 11.20
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 11.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.95
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.86
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.74
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
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- 2020-03-31
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- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.76
- 2019-12-31
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- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.55
- 2019-09-30
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- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.44
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.35
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.30
- 2018-12-31
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- 0.00
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- 0.00
- 10.17
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.53
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.37
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.19
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.01
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.00
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.15
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.07
- 2016-12-31
- 1.99
- 0.00
- 9.97
- 24.91
- 9.98
- 2016-09-30
- 5.98
- 0.00
- 7.98
- --
- 8.03