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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

浙商惠享纯债 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 94.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 5.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 94.98
  • 0.00
  • 5.02
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 5.49
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.49
  • 2021-06-30
  • 5.49
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 2020-12-31
  • 24.74
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.74
  • 2020-06-30
  • 36.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.57
  • 2019-12-31
  • 36.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.57
  • 2019-06-30
  • 36.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.57
  • 2018-12-31
  • 36.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.57
  • 2018-06-30
  • 40.51
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 40.51
  • 2017-12-31
  • 40.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.51
  • 2017-06-30
  • 40.51
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.51
  • 2016-12-31
  • 34.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.76

浙商惠享纯债 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -0.22%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -0.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.22
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • -0.62
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.64
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 5.47
  • 0.02
  • -99.61
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • -0.01
  • 5.84
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.49
  • 0.01
  • 5.78
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 19.25
  • 5.49
  • -77.81
  • 5.74
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.74
  • -0.00
  • 25.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.97
  • 24.74
  • -10.71
  • 25.13
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 8.87
  • 27.70
  • -24.25
  • 27.84
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.57
  • 0.00
  • 37.06
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.57
  • 0.00
  • 37.46
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.57
  • 0.00
  • 37.22
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.57
  • -0.00
  • 37.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.57
  • -0.00
  • 37.27
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.57
  • 0.00
  • 37.44
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.57
  • 0.00
  • 37.45
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 3.94
  • 36.57
  • -9.73
  • 37.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.51
  • -0.00
  • 40.86
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.51
  • -0.00
  • 40.83
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.51
  • -0.00
  • 40.57
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.51
  • -0.00
  • 40.67
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.51
  • -0.00
  • 40.91
  • 2017-03-31
  • 9.86
  • 4.10
  • 40.51
  • 16.56
  • 41.16
  • 2016-12-31
  • 10.31
  • 10.40
  • 34.76
  • -0.26
  • 35.12
  • 2016-09-30
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  • 0.00
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