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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国睿利定期开放混合型发起式A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.73% ，个人投资者持有 0.40亿份，占总份额的 98.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.73
  • 0.40
  • 98.27
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.73
  • 0.40
  • 98.27
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.33
  • 0.53
  • 98.67
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.33
  • 0.53
  • 98.67
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 2.63
  • 0.75
  • 97.37
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 2.63
  • 0.75
  • 97.37
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 0.67
  • 34.08
  • 1.29
  • 65.92
  • 1.96
  • 2018-12-31
  • 0.67
  • 34.08
  • 1.29
  • 65.92
  • 1.96
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 3.50
  • 2.76
  • 96.50
  • 2.86
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 3.50
  • 2.76
  • 96.50
  • 2.86
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 2.49
  • 3.92
  • 97.51
  • 4.02
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 2.49
  • 3.92
  • 97.51
  • 4.02

富国睿利定期开放混合型发起式A 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 6.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.41
  • -23.33
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.72
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.73
  • 2022-12-31
  • 0.35
  • 0.08
  • 0.54
  • 100.05
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  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.38
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.27
  • -26.89
  • 0.38
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.00
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  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.00
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.00
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  • 2020-12-31
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  • 0.52
  • 0.37
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  • 2020-09-30
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.93
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.00
  • 0.93
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 1.47
  • 0.77
  • -60.60
  • 0.89
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.00
  • 2.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.00
  • 2.09
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 1.96
  • 0.00
  • 2.09
  • 2018-12-31
  • 0.57
  • 1.47
  • 1.96
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  • 2.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.86
  • 0.00
  • 2.89
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.86
  • 0.00
  • 2.99
  • 2017-12-31
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  • 1.16
  • 2.86
  • -28.87
  • 2.95
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.02
  • 0.00
  • 4.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.02
  • 0.00
  • 3.91
  • 2017-03-31
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  • 0.00
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  • 3.90
  • 2016-12-31
  • 0.00
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  • 4.02
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  • 3.90

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