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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方中证500量化增强股票发起C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 1.00亿份，占总份额的 99.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.00
  • 99.94
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.06
  • 99.95
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.08
  • 99.95
  • 1.08
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.85
  • 1.10
  • 98.15
  • 1.13
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 2.76
  • 1.08
  • 97.24
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 4.42
  • 1.01
  • 95.58
  • 1.06
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 32.05
  • 0.92
  • 67.95
  • 1.36
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 21.86
  • 0.99
  • 78.14
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 4.73
  • 0.96
  • 95.27
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 3.88
  • 1.38
  • 96.12
  • 1.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.28
  • 99.99
  • 1.28
  • 2018-12-31
  • 1.10
  • 52.45
  • 0.99
  • 47.55
  • 2.09
  • 2018-06-30
  • 1.11
  • 67.91
  • 0.52
  • 32.09
  • 1.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.28
  • 98.54
  • 0.28
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 47.10
  • 0.11
  • 52.90
  • 0.21

南方中证500量化增强股票发起C 报告期末总份额 1.02亿份，比上期增加 1.61%， 期末净资产 1.04亿元，比上期增加 12.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 1.02
  • 1.61
  • 1.04
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.00
  • -2.99
  • 0.92
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.04
  • -2.73
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.06
  • -4.08
  • 1.06
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 1.11
  • 2.59
  • 1.17
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 1.08
  • -0.02
  • 1.21
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 1.08
  • -3.86
  • 1.25
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 1.13
  • 2.06
  • 1.22
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 1.10
  • -1.00
  • 1.21
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.12
  • 1.11
  • 0.77
  • 1.40
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.14
  • 1.11
  • 4.12
  • 1.36
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.85
  • 1.06
  • -39.18
  • 1.51
  • 2021-09-30
  • 0.83
  • 0.44
  • 1.75
  • 28.68
  • 2.45
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 0.38
  • 1.36
  • -10.33
  • 1.88
  • 2021-03-31
  • 0.87
  • 0.62
  • 1.51
  • 19.85
  • 1.85
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 0.36
  • 1.26
  • -7.74
  • 1.66
  • 2020-09-30
  • 0.93
  • 0.57
  • 1.37
  • 35.55
  • 1.68
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 0.54
  • 1.01
  • -19.46
  • 1.12
  • 2020-03-31
  • 0.84
  • 1.02
  • 1.25
  • -12.54
  • 1.13
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 0.45
  • 1.43
  • 2.41
  • 1.36
  • 2019-09-30
  • 0.54
  • 0.42
  • 1.40
  • 9.28
  • 1.25
  • 2019-06-30
  • 0.69
  • 0.45
  • 1.28
  • 23.58
  • 1.10
  • 2019-03-31
  • 0.56
  • 1.62
  • 1.04
  • -50.45
  • 0.97
  • 2018-12-31
  • 0.45
  • 0.15
  • 2.09
  • 16.95
  • 1.57
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 0.10
  • 1.79
  • 9.45
  • 1.51
  • 2018-06-30
  • 1.08
  • 0.06
  • 1.63
  • 164.31
  • 1.47
  • 2018-03-31
  • 0.63
  • 0.30
  • 0.62
  • 118.41
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.29
  • 0.48
  • 0.28
  • -39.94
  • 0.31
  • 2017-09-30
  • 0.89
  • 0.63
  • 0.47
  • 119.77
  • 0.53
  • 2017-06-30
  • 0.39
  • 0.39
  • 0.21
  • -1.46
  • 0.21
  • 2017-03-31
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  • 0.21
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  • 0.22

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