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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

博时安仁一年定开债发起式A 的基金机构持有 13.35亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 13.35
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.35
  • 2023-06-30
  • 29.79
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.79
  • 2022-12-31
  • 29.79
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.79
  • 2022-06-30
  • 29.79
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.80
  • 2021-12-31
  • 29.79
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.80
  • 2021-06-30
  • 5.09
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 5.10
  • 2020-12-31
  • 5.09
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 5.10
  • 2020-06-30
  • 5.00
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 5.00
  • 2019-12-31
  • 5.00
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 5.00
  • 2019-06-30
  • 5.00
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 5.00
  • 2018-12-31
  • 5.00
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 5.00
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 5.01
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 5.01
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 5.01
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 99.34
  • 0.03
  • 0.66
  • 5.03

博时安仁一年定开债发起式A 报告期末总份额 13.35亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.19亿元，比上期增加 0.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.35
  • 0.00
  • 15.19
  • 2023-12-31
  • 13.32
  • 29.77
  • 13.35
  • -55.19
  • 15.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.79
  • 0.00
  • 31.66
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.79
  • 0.00
  • 31.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.79
  • 0.00
  • 31.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.79
  • -0.00
  • 30.96
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.80
  • 0.00
  • 31.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.80
  • 0.00
  • 30.67
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.80
  • 0.00
  • 30.41
  • 2021-12-31
  • 29.70
  • 5.00
  • 29.80
  • 484.73
  • 30.30
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.28
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.43
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • 0.00
  • 5.59
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
  • -0.00
  • 5.56
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 5.10
  • 1.81
  • 5.51
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.41
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.41
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.30
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.01
  • 5.24
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.18
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.33
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.05
  • 5.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.16
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.00
  • 5.01
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • -0.02
  • 5.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.01
  • -0.50
  • 5.04
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.03
  • 0.00
  • 5.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.03
  • 0.00
  • 5.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.03
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