- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银天利宝货币E 的基金机构持有 108.77亿份，占总份额的 97.12% ，个人投资者持有 3.23亿份，占总份额的 2.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 108.77
- 97.12
- 3.23
- 2.88
- 112.00
- 2023-12-31
- 56.34
- 95.37
- 2.74
- 4.63
- 59.08
- 2023-06-30
- 82.97
- 99.09
- 0.76
- 0.91
- 83.73
- 2022-12-31
- 34.18
- 99.19
- 0.28
- 0.81
- 34.46
- 2022-06-30
- 36.28
- 98.91
- 0.40
- 1.09
- 36.68
- 2021-12-31
- 15.06
- 98.98
- 0.15
- 1.02
- 15.21
- 2021-06-30
- 12.10
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 12.11
- 2020-12-31
- 7.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.21
- 2020-06-30
- 6.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.45
- 2019-12-31
- 7.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.85
- 2019-06-30
- 10.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.41
- 2018-12-31
- 5.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.71
- 2018-06-30
- 14.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.06
- 2017-12-31
- 22.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.63
- 2017-06-30
- 20.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.25
- 2016-12-31
- 5.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.03
交银天利宝货币E 报告期末总份额 110.13亿份，比上期增加 -1.67%， 期末净资产 110.13亿元，比上期增加 -1.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 68.62
- 70.49
- 110.13
- -1.67
- 110.13
- 2024-06-30
- 67.58
- 39.49
- 112.00
- 33.48
- 112.00
- 2024-03-31
- 49.56
- 24.74
- 83.91
- 42.03
- 83.91
- 2023-12-31
- 24.84
- 51.35
- 59.08
- -30.97
- 59.08
- 2023-09-30
- 52.28
- 50.43
- 85.58
- 2.21
- 85.58
- 2023-06-30
- 52.13
- 30.90
- 83.73
- 33.97
- 83.73
- 2023-03-31
- 42.48
- 14.44
- 62.50
- 81.36
- 62.50
- 2022-12-31
- 15.52
- 21.79
- 34.46
- -15.38
- 34.46
- 2022-09-30
- 25.52
- 21.48
- 40.73
- 11.04
- 40.73
- 2022-06-30
- 27.69
- 13.99
- 36.68
- 59.63
- 36.68
- 2022-03-31
- 13.48
- 5.71
- 22.98
- 51.04
- 22.98
- 2021-12-31
- 11.19
- 10.67
- 15.21
- 3.49
- 15.21
- 2021-09-30
- 11.78
- 9.20
- 14.70
- 21.36
- 14.70
- 2021-06-30
- 13.96
- 12.64
- 12.11
- 12.20
- 12.11
- 2021-03-31
- 5.98
- 2.39
- 10.80
- 49.76
- 10.80
- 2020-12-31
- 2.36
- 2.51
- 7.21
- -2.04
- 7.21
- 2020-09-30
- 7.15
- 6.24
- 7.36
- 14.12
- 7.36
- 2020-06-30
- 3.92
- 5.89
- 6.45
- -23.47
- 6.45
- 2020-03-31
- 6.06
- 5.48
- 8.43
- 7.29
- 8.43
- 2019-12-31
- 2.84
- 5.71
- 7.85
- -26.75
- 7.85
- 2019-09-30
- 4.95
- 4.64
- 10.72
- 2.98
- 10.72
- 2019-06-30
- 11.52
- 6.88
- 10.41
- 80.42
- 10.41
- 2019-03-31
- 0.66
- 0.60
- 5.77
- 1.01
- 5.77
- 2018-12-31
- 0.06
- 0.10
- 5.71
- -0.82
- 5.71
- 2018-09-30
- 0.12
- 8.42
- 5.76
- -59.02
- 5.76
- 2018-06-30
- 0.19
- 2.96
- 14.06
- -16.47
- 14.06
- 2018-03-31
- 3.82
- 9.63
- 16.83
- -25.65
- 16.83
- 2017-12-31
- 7.65
- 2.45
- 22.63
- 29.81
- 22.63
- 2017-09-30
- 1.30
- 4.12
- 17.44
- -13.89
- 17.44
- 2017-06-30
- 5.15
- 0.00
- 20.25
- 34.15
- 20.25
- 2017-03-31
- 10.06
- 0.00
- 15.09
- 200.09
- 15.09
- 2016-12-31
- 0.03
- 0.00
- 5.03
- --
- 5.03